Обсъждане докладна записка от Кмета на община Хасково относно: Актуализация на бюджета и корекция на разчета за финансиране на капиталовите разходи по обекти и източници на финансиране на община Хасково за 2024 г.

Докладни записки 12 Декември 2024 218

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР. ХАСКОВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

ОТНОСНО: Актуализация на бюджета и корекция на разчета за финансиране на капиталовите разходи по обекти и източници на финансиране на община Хасково за 2024 г.

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Представям на Вашето внимание предложение за актуализация на бюджета и за извършване на вътрешни компенсирани промени, относими към инвестиционната програма, неразделна част от бюджета на община Хасково, приета с Решение № 38/16.02.2024 г. на Общински съвет – Хасково и изменена с Решение № 1058/14.06.2024 г. и Решение № 41/27.09.2024 г. на Общински съвет – Хасково.

В хода на изпълнението на приетия бюджет за 2024 г. и съобразно инвестиционните намерения и проведени анализи, се появява потребността от актуализация, както и корекции по разчета за финансиране на капиталовите разходи. През годината до настоящия момент са извършени служебни промени съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗПФ, които са в резултат на получени средства от централния бюджет, както и промени по решение на Общински съвет- Хасково. Предложените актуализации и корекции са изготвени по инициатива на всяко от съответните поделения и са представени както по разпоредители с бюджет, така и съобразно източниците на финансиране. Промените са както следва:

«Общинска администрация», гр. Хасково

А/ Актуализация на бюджета в частта на собствените средства

Предлага се актуализация на бюджета на Общинска администрация в посока увеличение. В частта на приходите тя засяга нарастване на планираните средства по подпараграф 13-04 «Данък при придобиване на имущество по дарения и по възмезден начин» със стойността от 900 000 лв. В хода на 2024 г. се наблюдава генериране на значителен по размер извънреден приход по тази част от приходната страна на бюджета. В резултат към 30.11.2024 г. са генерирани приходи по подпараграфа в размер на близо 4 170 000 лв. при начален план за годината от 3 500 000 лв. На база на прогнозните постъпления до края на годината се установява възможността за консервативна актуализация на стойност 900 000 лв., с което утвърденият план ще достигне 4 400 000 лв. 100 000 лв. от тях може да се използват за коригиране на друга част от приходите, отнасяща се за подпаграф 37-02 „внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия“, като по този начин той ще достигне годишен план от (-) 200 000 лв., правейки го достатъчен за покриване на годишния размер на плащане към ЦБ. В частта на разходите средствата по актуализацията се предлага да бъдат използвани за увеличение на плана на разходите за ремонтни дейности, целящи подобряване на техническата инфраструктура в общината. В тази връзка остатъкът от средствата в размер на 800 000 лв. да се насочат по функция 6 «Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда» и подпараграф 10-30 «Текущ ремонт».

2. ОУ «Н.Й. Вапцаров», гр. Хасково

А/ Промяна на плана за капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности

С входирана докладна записка директорът на училището иницира корекция по плана на капиталовите разходи в частта на делегираните от държавата дейности. Промяната е във връзка с изпълнението на дейности за осъвременяване на средата за качествено обучение. В тази връзка се предлага корекция по разчета за финансиране на капиталовите разходи с делегирани от държавата дейности, както следва:

Добавя се нов обект с наименование «Библиотечен софтуер за ОУ «Н. Й. Вапцаров» - 1 бр., гр. Хасково» по подпараграф 53-01 «Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти» и функция 3 «Образование» на стойност 2 400 лв.

Нужните средства за промяната се осигуряват от НП «Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда», Модул 1.

3. Регионален исторически музей - гр. Хасково

А/ Актуализация на бюджета

Входирана е докладна записка от директора на регионалния музей, с която се иска актуализация на бюджета в частта на делегираните от държавата дейности. Тя е във връзка със сключен договор с АХУ- София за изпълнение на проект «Осигуряване на достъп до зала «Археология» в РИМ-Хасково» на стойност 15 460 лв. В резултат се предлага завишаване на приходите от трансфери по подпараграф 61-01 «Трансфери между бюджети- получени трансфери» с цитираната горе сума. Същевременно съгласно договорните отношения по разходите следва да бъде увеличен подпараграф 52-03 «Друго оборудване, машини и съоръжения» във функция 7 «Почивно дело, култура, религиозни дейности» в разчета за финансиране на капиталовите разходи за нов обект «Устройство за изкачване на стълби – 2 бр. за РИМ» със сумата от 15 460 лв.

4. ДГ № 22 «Звъне», гр. Хасково

А/ Актуализация на бюджета

Представена е докладна записка от директора на учебното заведение, с която се предлага на бюджета в частта на делегираните от държавата дейности. Това е възможно в резултат на генерирани допълнителни приходи от педагогически дейности. Получената сума в размер 700 лв. ще бъде изразходвана за текущи разходи. В резултат се предлага завишаване на приходите от застрахователни събития по подпараграф 27-29 «Други общински такси» със сумата от 700 лв. По разходите следва да бъде увеличен подпараграф 01-01 «Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения» във функция 3 «Образование» в размер 700 лв.

5. ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Хасково

А/ Промяна на плана за капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности

Директорът на училището е входирал докладна записка за корекция по плана на капиталовите разходи в частта на делегираните от държавата дейности. Промяната е във връзка със спечелени проекти по НП «Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда» и по НП «Заедно в изкуствата и спорта» на обща стойност 7 648 лв. От това произтича предложението за корекция по разчета за финансиране на капиталовите разходи, както следва:

Добавя се нов обект «Мултимедиен проектор – 1 бр., за нуждите на ОУ «Св. Климент Охридски», гр. Хасково» по подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер» и функция 3 «Образование» на стойност 798 лв. Сумата е осигурена от НП «Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда».;
Добавя се нов обект «Интерактивен дисплей – 1 бр., за нуждите на ОУ «Св. Климент Охридски», гр. Хасково» по подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер» и функция 3 «Образование» на стойност 4 500 лв. Сумата е осигурена от НП «Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда».;
Добавя се нов обект «Фотоапарат с обектив Canon- 1 бр. за нуждите на ОУ «Св. Климент Охридски», гр. Хасково» по подпараграф 52-05 «Придобиване на стопански инвентар» и функция 3 «Образование» на стойност 2 350 лв. Сумата е осигурена от НП «Заедно в изкуствата и спорта».

6. ОУ «Св.Св. Кирил и Методий», гр. Хасково

А/ Промяна на плана за капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности

Във връзка с постъпила докладна записка от директора на учебното заведение се предлага корекция по плана на инвестиционните разходи, както следва:

с цел осигуряване на средства за придобиване на един брой климатик за учителската стая е необходимо да се направи изменение в разчета за капиталови разходи във функция 3 «Образование» и дейност 322. Делегираният бюджет на училището ще осигури нужните средства в размер на 1 900 лв. чрез намаление на текущите разходи в рамките на същата функция. В тази връзка се предлага добавяне на нов обект по подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения» и функция 3 «Образование» с наименование «Климатик- 1 бр., за ОУ «Св. Св. Кирил и Методий», гр. Хасково» на стойност 2 000 лв., финансирани за сметка на бюджета на училището.
във връзка с необходимостта от осигуряване на средства за изпълнение на обект «Основен ремонт на съществуваща спортна площадка за ОУ «Св. Св. Кирил и Методий», гр. Хасково, част от Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общински училища за периода 2024-2027 г., Модул 3, се предлага корекция по разчета за финансиране на капиталовите разходи с делегирани от държавата дейности, а именно- добавя се нов обект «Основен ремонт на съществуваща спортна площадка за ОУ «Св. Св. Кирил и Методий», гр. Хасково» по подпараграф 51-00 «Основен ремонт на ДМА» и функция 3 «Образование» на стойност 22 050 лв. Нужните средства се осигуряват от бюджета на учебното заведение, като съгласно условията на програмата на МОН, платената сума ще се възстанови на училището след предоставяне на разходооправдателни документи.
с цел осигуряване на средства за придобиване на два броя лаптопи за звукозапис е необходимо да се направи изменение в разчета за капиталови разходи във функция 3 «Образование» и дейност 322. В тази връзка се предлага добавяне на нов обект по подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер» и функция 3 «Образование» с наименование «Лаптоп за звукозапис- 2 бр., за ОУ «Св. Св. Кирил и Методий», гр. Хасково» на стойност 2 400 лв., финансирани за сметка на бюджета на училището.
необходима е корекция с цел осигуряване на средства за придобиване на три броя смарт екрани, които ще се отчитат във функция 3 «Образование» и дейност 322. В тази връзка се предлага добавяне на нов обект по подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер» и функция 3 «Образование» с наименование «Смарт екрани- 3 бр., за ОУ «Св. Св. Кирил и Методий», гр. Хасково» на стойност 4 100 лв., финансирани за сметка на бюджета на училището.
Добавя се нов обект «Табло със стойки за баскетбол- 2 бр. за нуждите на ОУ «Св. св. Кирил и Методий», гр. Хасково» по подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения» и функция 3 «Образование» на стойност 3 600 лв. Сумата е осигурена от НП «Заедно в изкуствата и спорта».

7. ОУ «Христо Смирненски», гр. Хасково

А/ Промяна на плана за капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности

Чрез докладна записка директорът на училището иницира корекция по плана на капиталовите разходи в частта на делегираните от държавата дейности. Промяна е във връзка с необходимостта от закупуване на допълнителен 1 брой климатичнa системa, 1 брой нова компютърна конфигурация и ново съоръжение за авариен вход-изход по предписание към учебното заведение. В резултат се предлага корекция по разчета за финансиране на капиталовите разходи с делегирани от държавата дейности, както следва:

Увеличават се средствата и се променя наименованието на обект «Климатични системи – 4 бр., за нуждите на ОУ «Христо Смирненски», гр. Хасково» по подпараграф 52-03 «Друго оборудване, машини и съоръжения» и функция 3 «Образование» на нова обща стойност 5 097 лв. /увеличава се сумата с 1 050 лв./ Нужните средства се осигуряват от бюджета на учебното заведение.;
Добавя се нов обект «Настолен компютър с монитор – 1 бр., за нуждите на ОУ «Христо Смирненски», гр. Хасково» по подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер» и функция 3 «Образование» на стойност 1 530 лв. Нужните средства се осигуряват от бюджета на учебното заведение.;
Добавя се нов обект «Съоръжение за авариен вход-изход – 1 бр., за нуждите на ОУ «Христо Смирненски», гр. Хасково» по подпараграф 52-03 «Друго оборудване, машини и съоръжения» и функция 3 «Образование» на стойност 4 164 лв. Средствата за обекта са осигурени чрез намаление с посочената сума по обект «Авариен вход ОУ Хр.Смирненски, Хасково», предвидени по подпараграф 52-06 «Придобиване на инфраструктурни обекти» и функция 3 «Образование».
Намаляват се средствата за обект «Мултифункционално устройство за ОУ "Христо Смирненски" - 1 бр., ХАСКОВО» със сумата от 2 000 лв., планирани по подпараграф 52-03 «Друго оборудване, машини и съоръжения» във функция 3 «Образование».;
Добавят се средства за нов обект «Синтезатор със стойка и кабел– 1 бр., за нуждите на ОУ «Христо Смирненски», гр. Хасково» по подпараграф 52-05 «Придобиване на стопански инвентар» и функция 3 «Образование» в размер на 2 160 лв. Финансирането е осигурено от НП «Заедно в изкуствата и спорта».

Б/ Актуализация на бюджета

Представена е докладна записка от директора на учебното заведение, с която се иска актуализация на бюджета в частта на делегираните от държавата дейности. Това е възможно поради генерирани допълнителни приходи, които са следствие от проведен търг за отдаване под наем на павилион. Получените извънредни суми в размер 703 лв. за годината ще бъдат изразходвани за текущи разходи. В резултат се предлага завишаване на приходите по:

подпараграф 24-05 «Приходи от наем на имущество» със 725 лв.;
подпараграф 37-02 «Внесен данък върху приходите от стопанска дейност» с (-) 22 лв.

По разходите следва да бъде увеличен подпараграф 10-15 «Разходи за материали» във функция 3 «Образование» с нетния акумулиран размер от 703 лв.

8. ДГ № 17 «Иглика», гр. Хасково

А/ Актуализация на бюджета

Във връзка с постъпила докладна записка от директора на детската градина се предлага актуализация на бюджета в делегираните от държавата дейности. Необходимостта от промяна е следствие на получено дарение, както и в резултат на получени приходи от предадени метални отпадъци. В тази връзка следва да се актуализара в посока увеличение годишният план, както следва:

по приходния подпараграф 45-01 «Текущи помощи и дарения от страната» с 2 127 лв., а по разходите – увеличенията на средствата са съответно по подпараграф 10-20 «Разходи за външни услуги» и Функция 3 «Образование» с 1 127 лв. и по подпараграф 10-15 «Разходи за материали» и Функция 3 «Образование» с 1 000 лв.;
по приходния подпараграф 36-19 «Други неданъчни приходи» с 350 лв., които ще се използват по плана на разходите също за увеличение по подпараграф 10-20 «Разходи за външни услуги» и Функция 3 «Образование».;

9. ПГДС «Цар Иван Асен II», гр. Хасково

А/ Промяна на плана за капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности

Във връзка с постъпила докладна записка от директора на професионалната гимназия се предлага корекция по плана на капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности. Възникнала е необходимост от промяна с цел осигуряване на финансиране за модернизация на метарилно-техническата база чрез закупуване на нова техника в кабинет по мебелно производство и основен ремонт на съществуваща спортна площадка. За целта:

- - Намаляват се средствата за обект «Настолни компютри – 3 бр. за ПГДС, гр. Хасково» със сумата от 404 лв. като новата стойност достига 2 150 лв., планирани по подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер» във функция 3 «Образование».;
  - Добавя се нов обект по подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения» и функция 3 «Образование» с наименование «Климатици- 5 бр., за ПГДС «Цар Иван Асен II», гр. Хасково» на обща стойност 7 455 лв. Финансирането на капиталовия разход се осигурява от бюджета на гимназията чрез намаление на текущите разходи на гимназията за материали с горепосочената сума.;
  - Увеличават се средствата за обект «Изграждане на спортна площадка за футбол и волейбол ПГДС, Хасково» по подпараграф 52-06 «Изграждане на инфраструктурни обекти» и функция 3 «Образование» със сумата от 16 105 лв. Финансирането за обекта е осигурено чрез намаление с посочения размер на обект «Основен ремонт на спортна площадка за бадминтон и тенис, ПГДС, Хасково», предвидени по параграф 51-00 «Основен ремонт на ДМА» и функция 3 «Образование».

10. СУ «Св. Паисий Хилендарски», гр. Хасково

А/ Актуализация на бюджета

Във връзка с постъпила докладна записка от директора на училището се предлага актуализация на бюджета в делегираните от държавата дейности. Необходимостта от промяна е в резултат на получено дарение. Предназначението му е за осигуряване на достъп до електронно образователно съдържание за една година. В тази връзка следва да се актуализара в посока увеличение годишният план по приходния подпараграф 45-01 «Текущи помощи и дарения от страната» с 3 582 лв., а по разходите - със същия размер се увеличават средствата по подпараграф 10-20 «Разходи за външни услуги».

11. ЦПЛР- ОУО, гр. Хасково

А/ Актуализация на бюджета

Във връзка с постъпила докладна записка от директора на училището се предлага актуализация на бюджета в делегираните от държавата дейности. Необходимостта от промяна е в резултат на очаквани средства като дарение. В тази връзка следва да се актуализара в посока увеличение годишният план по приходния подпараграф 45-01 «Текущи помощи и дарения от страната» с 1 500 лв., а по разходите - със същия размер се увеличават средствата по подпараграф 10-16 «Вода, горива и енергия».

Б/ Промяна на плана за капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности

Директорът на ЦПЛР- ОУО е входирал докладна записка, с която иска корекция по плана на капиталовите разходи в частта на делегираните от държавата дейности. Промяната е във връзка със спечелен проект по НП «Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда» на обща стойност 13 226 лв. В резултат се предлага корекция по разчета за финансиране на капиталовите разходи, както следва:

Добавя се нов обект «Преносими компютри – 3 бр., за нуждите на ЦПЛР- ОУО, гр. Хасково» по подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер» и функция 3 «Образование» на обща стойност 3 510 лв.;
Добавя се нов обект «Стационарен компютър – 1 бр., за нуждите на ЦПЛР- ОУО, гр. Хасково» по подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер» и функция 3 «Образование» на обща стойност 2 571 лв.;
Добавя се нов обект «Интерактивна дъска – 1 бр., за нуждите на ЦПЛР- ОУО, гр. Хасково» по подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер» и функция 3 «Образование» на обща стойност 5 650 лв.;
Добавя се нов обект «Мултифункционално устройство- 1 бр. за нуждите на ЦПЛР- ОУО, гр. Хасково» по подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения» и функция 3 «Образование» на стойност 1 495 лв.

Нужните средства се осигуряват от НП «Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда».

Същевременно е нужно и осигуряване на средства за изплащане на обезщетение във връзка с оптимизация на персонала в размер на 2 000 лв. Предлага се те да бъдат осигурени чрез намаление на инвестиционния обект „Телевизор- 1 бр. за Бл.2 на ЦПЛР ОУО, Хасково“, предвиден по подпараграф 52-05 „Придобиване на стопански инвентар“ и функция 3 „Образование“.

11. ОУ «Христо Ботев», с. Долно Големанци

А/ Промяна на плана за капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности

Входирана е докладна записка от директора на училището, с която се посочва нуждата от корекция по плана на капиталовите разходи в частта на делегираните от държавата дейности. Тя е във връзка с необходимостта от закупуване на нов котел за парната инсталация на училището предвид настъпилия отоплителен сезон. В резултат се предлага за утвърждаване следното изменение в инвестиционната програма на общината:

Добавя се нов обект с наименование «Котел за парна инсталация- 1 бр. за ОУ «Христо Ботев», с. Долно Големанци» по подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения» и функция 3 «Образование» на стойност 8 000 лв.

Нужните средства ще се осигурят от делегирания бюджет на ОУ «Христо Ботев», с. Долно Големанци.

12. ОУ «Любен Каравелов», гр. Хасково

А/ Актуализация на бюджета

Представена е докладна записка от директора на учебното заведение, с която се предлага на бюджета в частта на делегираните от държавата дейности. Това е възможно в резултат на генерирани допълнителни приходи. Получената сума в размер 720 лв. ще бъде изразходвана за текущи разходи. В резултат се предлага завишаване на приходите от застрахователни събития по подпараграф 36-12 «Други застрахователни обезщетения» със сумата от 720 лв. По разходите следва да бъде увеличен подпараграф 01-01 «Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения» във функция 3 «Образование» в размер 720 лв.

Б/ Промяна на плана за капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности

В горепосочената докладна записка от директора на ОУ «Любен Каравелов» също така се предлага корекция по плана на капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности. Възникнала е необходимост от промяна с цел осигуряване на финансиране за закупуване на нов преносим компютър, на допълнителни бройки климатици, както и за ръст на средствата за годината за изплащане на дейностите по газификация. В тази връзка е нужно да:

- - Добавят се средства за нов обект «Преносим компютър – 1 бр. за ОУ «Любен Каравелов», гр. Хасково» в размер на 2 500 лв., планирани по подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер» във функция 3 «Образование»;
  - Увеличават се средствата и се променя наименованието на обект «Климатици– 5 бр., за нуждите на ОУ «Любен Каравелов», гр. Хасково» по подпараграф 52-03 «Друго оборудване, машини и съоръжения» и функция 3 «Образование» като се достига нова обща стойност 9 600 лв. /увеличава се сумата с 6 400 лв./;
  - Увеличават се средствата за обект «Газификация за ОУ „Любен Каравелов“, гр. Хасково» по подпараграф 52-03 «Друго оборудване, машини и съоръжения» във функция 3 «Образование» със сумата от 4 600 лв. Така с посочената сума се достига годишен план от 12 496 лв.

Необходимите средства ще се осигурят от делегирания бюджет на ОУ «Любен Каравелов», гр. Хасково.

13. ПМГ, гр. Хасково

А/ Промяна на плана за капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности

Входирана е докладна записка от директора на професионалната гимназия, с която се иницира корекция по плана на капиталовите разходи в частта на финансиране с делегираните от държавата средства. Промяната е предложена във връзка с изпълнението на национална програма «Заедно с изкуствата и в спорта», част от която е свързана със закупуването на оборудване на обща стойност 3 100 лв. В резултат се предлага корекция по разчета на капиталовите разходи с делегираните от държавата дейности, като се добавят два нови обекта във функция 3 «Образование»:

по подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер»- «Сублимационен принтер - 1 бр. за ПМГ, гр. Хасково по НП «Заедно в изкуствата и в спорта» на стойност 1 500 лв.;
по подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване машини и съоръжения»- «Термо преса за сублимационен печат - 1 бр. за ПМГ, гр. Хасково по НП «Заедно в изкуствата и в спорта» на стойност 1 600 лв.

Нужните средства се осигуряват от бюджета на националната програма и ще се предоставят допълнително по бюджета на училището.

14. ЕГ «Проф. Д-р Асен Златаров», гр. Хасково

А/ Промяна на плана за капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности

Директорът на училището иницира корекция по плана на капиталовите разходи в частта на делегираните от държавата дейности. Промяна е във връзка с необходимостта от осигуряване на средства за изпълнение на обект «Изграждане на спортна площадка за ЕГ «Проф. Д-р Асен Златаров», част от Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общински училища за периода 2024-2027 г., Модул 3. Процедурата за избор на изпълнител е преминала, като до края на годината предстои авансово плащане. В резултат се предлага корекция по разчета за финансиране на капиталовите разходи с делегирани от държавата дейности, както следва:

Добавя се нов обект «Изграждане на спортна площадка за ЕГ «Проф. Д-р Асен Златаров, гр. Хасково» по подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения» и функция 3 «Образование» на стойност 34 117 лв.

Нужните средства се осигуряват от бюджета на учебното заведение, като съгласно условията на програмата на МОН, платената сума ще се възстанови на училището след предоставяне на разходооправдателни документи.

15. ДГ № 21„Вихрогонче“, с. Конуш

А/ Промяна на плана за капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности

Директорът на детската градина е входирал докладна записка за корекция по плана на инвестиционните разходи в частта на делегираните от държавата дейности. Промяната е във връзка с осигуряване на средства за закупуване на ДМА чрез компенсирана промяна с други инвестиционни обекти, които няма да се реализират през текущата година. В резултат се предлага корекция по разчета за финансиране на капиталовите разходи, както следва:

Добавя се нов обект «Преносим компютър – 1 бр., за нуждите на ДГ № 21 «Вихрогонче», с. Конуш» по подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер» и функция 3 «Образование» на стойност 2 700 лв.;
Увеличава се и изменя обект «Компютърни конфигурации за ДГ 21 - 9 бр, с. Конуш» по подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер» и функция 3 «Образование» със стойност от 1 504 лв., като достига утвърден план от 7 804 лв.;
Добавя се нов обект «Мултимедиен проектор – 1 бр., за нуждите на ДГ № 21 «Вихрогонче», с. Конуш» по подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер» и функция 3 «Образование» на стойност 996 лв.;
Намаля се обект «Климатици за ДГ 21- 2 бр. , с. Конуш» по подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения» и функция 3 «Образование» със сумата от 2 100 лв.;
Намаля се обект «Лиценз за програмен продукт ДГ 21 Вихрогонче, Конуш» по подпараграф 53-01 «Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти» и функция 3 «Образование» със сумата от 3 100 лв.

Нужните суми са с източник от бюджета на детската градина в частта на делегираните от държавата средства.

16. ОУ «Св. Иван Рилски», гр. Хасково

А/ Актуализация на бюджета

Представена е докладна записка от директора на учебното заведение, с която се предлага на бюджета в частта на делегираните от държавата дейности. Това е възможно в резултат на генерирани допълнителни приходи, които са следствие от проведен търг за отдаване под наем на ученически стол и павилион и от дарение. Получените суми в размер 12 236 лв. ще бъде изразходвана за текущи разходи. В резултат се предлага завишаване на приходите по:

подпараграф 36-19 «Други неданъчни приходи » със сумата от 584 лв.;
подпараграф 24-05 «Приходи от наем на имущество» с 10 251 лв.;
подпараграф 45-01 «Текущи помощи и дарения» с 1 401 лв.

По разходите следва да бъде увеличен подпараграф 10-15 «Разходи за материали» във функция 3 «Образование» с акумулирания размер от 12 236 лв.

Б/ Промяна на плана за капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности

В друга докладна записка от директора на ОУ «Св. Иван Рилски» също така се предлага корекция по плана на капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности. Възникнала е необходимост от промяна поради изпълнение на дейности по НП «Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда», Модул 1 с цел осигуряване на финансиране за закупуване на обзавеждане и оборудване на кабинет по История и цивилизация. В тази връзка е нужно да:

- - Добавят се средства за нов обект «Интерактивен дисплей с компютър и саунд бар – 1 бр. за ОУ «Св. Иван Рилски», гр. Хасково» в размер на 4 010 лв., планирани по подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер» във функция 3 «Образование».;
  - Добавят се средства за нов обект «Интерактивна маса InfoDart – 1 бр. за ОУ «Св. Иван Рилски», гр. Хасково» в размер на 5 315 лв., планирани по подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер» във функция 3 «Образование».;
  - Добавят се средства за нов обект «Тематичен кът за екипна работа /диван/– 1 бр., за нуждите на ОУ «Св. Иван Рилски», гр. Хасково» по подпараграф 52-05 «Придобиване на стопански инвентар» и функция 3 «Образование» в размер на 1 698 лв.;
  - Добавят се средства за нов обект «Витрини за проекти– 2 бр., за нуждите на ОУ «Св. Иван Рилски», гр. Хасково» по подпараграф 52-05 «Придобиване на стопански инвентар» и функция 3 «Образование» в размер на 2 502 лв. ;

Необходимите средства са осигурени от националната програма.

В/ Промяна на плана за капиталовите разходи, финансирани с европейски средства

Във връзка с изпълнение на дейности по проект „Училищна STEM среда“, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост е нужно да се добавят нови обекти в разчета за финансиране на инвестиционните разходи по:

подпараграф 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“ във функция 3 „Образование“ с наименование „Преносими компютри 39,6 см,– 39 бр., за ОУ „Св. Иван Рилски“ на обща стойност 74 338 лв.;
подпараграф 52-05 „Придобиване на стопански инвентар“ във функция 3 „Образование“, както следва по обекти:

„Диван- 1 бр., за ОУ „Св. Иван Рилски“ на стойност 1570 лв.;
„Химико-устойчива маса- 1 бр., за ОУ „Св. Иван Рилски“ на стойност 2 611 лв.;
„Шкаф за съхранение- 2 бр., за ОУ „Св. Иван Рилски“ на обща стойност от 5 355 лв.

Финансирането е осигурено от НПВУ.

17. ОУ «Христо Ботев», с. Войводово

А/ Промяна на плана за капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности

Директорът на училището е входирал докладна записка за корекция по плана на капиталовите разходи в частта на делегираните от държавата дейности. Промяна е във връзка с необходимостта от осигуряване на собствени средства за съфинансиране изпълнението на обект «Основен ремонт на съществуваща спортна площадка на ОУ «Христо Ботев», с. Войоводово, част от Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общински училища за периода 2024-2027 г. В резултат се предлага корекция по разчета за финансиране на капиталовите разходи с делегирани от държавата дейности, както следва:

Добавя се нов обект «Основен ремонт на съществуваща спортна площадка на ОУ «Христо Ботев», с. Войоводово» по подпараграф 51-00 «Основен ремонт на ДМА» и функция 3 «Образование» на стойност 9 648 лв.

Средствата се осигуряват от бюджета на училището в частта на делегираните от държавата дейности.

Мотиви за предварително изпълнение на решението:

С оглед на това, че заседанието на Общински съвет е последно за бюджетната година, до края на която ще остават едва няколко работни дни след провеждане на предстоящата сесия, и с оглед извършване на разплащанията към контрагентите за извършени доставки и СМР по текущи обекти през 2024 година, е необходимо да бъде допуснато предварително изпълнение на решението на Общински съвет – Хасково, съгласно чл. 60, ал. 1 от АПК.

Детайлна информация за коригирания разчет за финансиране на капиталовите разходи за годината на община Хасково и актуализацията на бюджета е представена към докладната записка съответно в Приложение № 1 и в Приложение № 2. Предвид гореизложеното предлагам на Общински съвет - Хасково да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124 от Закон за публичните финанси Общински съвет - Хасково извършва промени по бюджета на Община Хасково за 2024 г., както следва:

Приема коригиран Разчет за финансиране на капиталовите разходи по източници и по обекти на Община Хасково за 2024 г. съгласно Приложение № 1, като средствата по параграфи спрямо предходното решение на общинския съвет за промяна на инвестиционните разходи се изменят, както следва:

№	Параграфи	Било	Става	Разлика лв.
1.	§51-00 Основен ремонт	27 711 257	29 090 824	1 379 567
2.	§52-00 Придобиване на ДМА	12 712 480	13 404 346	691 866
3.	§53-00 Придобиване на НМА	530 040	529 340	- 700
4.	§54-00 Придобиване на земя	50 000	50 000	-
5.	§55-00 Капиталови трансфери	0	0	-
	Общо по бюджета за 2024 г.	41 003 777	43 074 510	2 070 733

Приема актуализация по бюджета на Община Хасково за 2024 г. в посока на увеличение по приходите и по разходите в размер на 838 878 лв. съгласно Приложение № 2.
Възлага на кмета на Община Хасково да извърши утвърдените с настоящото решение промени по бюджета за 2024 г.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс, Общински съвет– Хасково допуска предварително изпълнение на настоящото решение.