ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА

 

от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

Относно: Изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове, състоянието на общинския дълг и капиталовата програма на Община Хасково към 31.12.2024 г.

 

Общинският бюджет за 2024 г., бе приет балансиран с Решение № 38 от 16.02.2024 г. на Общински съвет в размер на 154 502 024 лв.

През периода от началото на годината до края на второто тримесечие бюджетът на община Хасково претърпя промени, както на основание чл. 51, ал. 2 и чл. 109, ал. 6 от Закона за публичните финанси с постановления на Министерския съвет и последвали писма от Министерството на финансите, така и от други целеви трансфери от министерства и ведомства въз основа на договори, споразумения и др.

            В резултат на всички корекции изпълнението на бюджета на Община Хасково към 31.12.2024 г. е, както следва:

 

І.  Приходи 

Приходите по бюджета на Община Хасково биват местни и държавни, които се формират от трансфери от ЦБ и приходите по делегираните бюджети на второстепенните разпоредители. Общият размер на постъпленията по бюджета на общината е 159 919 011 лв. Генерираните суми от данъци, такси, глоби, продажби, концесии, помощи и дарения е 37 522 706 лв.

 

1. Държавни приходи

През периода в държавни дейности са получени приходи в размер на 2 216 833 лв. от продажби на стоки, услуги и продукция, наеми на имущество и земя, използване на общежития, застрахователни обезщетения, дарения и други общински такси. Най- значителни приходи са генерирани по подпараграф 36-19 в размер на 1 719 546 лв. или с 536 133 лв. ръст спрямо 2023 година. Процентното изпълнение е близо до 100.00 %. За същия отчетен период на предходната година събраните средства са в размер на 1 676 937 лв.

 

ПРИХОДИ	План Бюджет 2024 г.	Отчет към 31.12.2024 г.	% с/мо план	Отчет към 31.12.2023 г.
Приходи от собственост в т.ч.	401 608	392 466	97.72 %	365 290
Продажба на стоки и услуги	47 100	54 738	116.22 %	38 523
Наем имущество и земя	354 508	337 728	95.27 %	321 307
Общински такси в т.ч. от	72 220	50 065	69.32 %	49 189
Ползване на общежития	-	-	-	-
Други общински такси	72 220	50 065	69.32 %	49 189
Глоби, санкции и наказателни лихви	-	-	-  %	22
Други приходи	1 717 573	1 737 053	101.14 %	1 183 413
Внесен ДДС и др.данъци	(-) 7 276	(-) 10 797	148.39 %	(-) 10 900
Помощи и дарения	36 107	48 046	133.07 %	89 923
Общо:	2 220 232	2 216 833	99.85 %	1 676 937

 

2.  Местни приходи

Изпълнието на утвърдения план е 92.17 %, при заложени приходи от 38 306 700 лв. към края на четвъртото тримесечие на 2024 г. са отчетени 35 305 873 лв. За сравнение през същия период на 2023 г. са получени 38 168 249 лв., при уточнен план на местните приходи 37 944 465 лв. – 100.59%. Високият размер на генерираните приходи в основната си част се дължи на тенденциите на имотния пазар и положените усилия за събиране на вземанията, включително от предходни години. Планът на таксата са битови отпадъци успя да се реализира, което спомогна извършването на необходимите разходи без налагането на значителни вложения за дейността от други източници. Постъпления от продажба на земя успяха да надминат предварителните очаквания в близо двоен размер.

Въпреки посочените факти абослютната стойност на разликата по общите приходи от местни дейности  спрямо предходната година е в размер на 2 862 376 лв. в посока намаление. Причината за това е по-малкият размер на генерираните приходи от продажба на дълготрайни активи спрямо 2023 година.

 

     Имуществени и други данъци

    Отчетените до края на 2023 г. имуществени данъци и други данъци са в размер на 14 640 581 лв., при планирани 14 200 000 лв.-  103.11 %. Генерираните приходи от данък върху таксиметровия превоз са в размер на 93 420 лв., които са част от патентния данък. Допълнително бяха предоставени на община Хасково от държавния бюджет компенсации за намалените ставки на този вид приход съгласно ЗДБРБ за 2024 година. Ръст се наблюдава при приходите от данък при придобиване на имущество в резултат на сделка в значителен размер.

За сравнение за същия период на 2023 г. са отчетени 13 444 268 лв., при първоначален план от 12 725 000 лв. – 105.65 %. Следователно абсолютната стойност на увеличението в данъчните приходи за 2024 година е в размер на 1 196 313 лв.

Изпълнението на отделните видове данъци е както следва:  

 

ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ	План Бюджет 2024 г.	Отчет към 31.12.2024г.	% с/мо план	Отчет към 31.12.2023г.
Патентен данък	185 500	206 293	111.21 %	188 278
Имуществени данъци     в т.ч.	14 014 000	14 434 288	103.00 %	13 255 990
Данък в/у недвижими имоти	4 340 000	4 512 251	103.97 %	4 354 857
Данък в/у превозните средства	5 235 000	5 456 719	104.24 %	5 251 549
Данък при придобиване на имущество	4 400 000	4 424 639	100.56 %	3 611 900
Туристически данък	39 000	40 679	104.31 %	37 684
Други данъци	500	0.00	0.00 %	0.00
Общо:	14 200 000	14 640 581	103.11 %	13 444 268

 

 

      Неданъчни приходи

Неданъчните приходи включват приходи от собственост, общински такси, глоби, санкции, приходи от продажби на имущество и други неданъчни приходи. Утвърждава се тенденцията на ръст в потребителите на домашния социален патронаж и съответно приходите от дейността. При съпоставка с предходния период се забелязват нараснали генерирани средства от административни услуги и средства от таксата за битови отпадъци, което е обусловено от извършените приспадания през предходната година, докато по останалите позиции има лек спад. Наблюдава се спад в размера на внесения данък върху добавената стойност, дължащ се на използването на право на данъчен кредит при реализацията на ВиК инвестиционни проекти.

Към 31.12.2024 г. са постъпили 20 665 292 лв. неданъчни приходи, което представлява 85.73 % спрямо плана в размер на 24 106 700 лв. За сравнение за същия период на 2023 г. са генерирани 24 723 981 лв., при заложени в плана от 25 219 465 лв. – 98.04 %.

Изпълнението на отделните видове местни данъци е, както следва:  

 

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	План Бюджет 2024 г.	Отчет към 31.12.2024 г.	% с/мо план	Отчет към 31.12.2023 г.
Приходи от собственост в т.ч.	5 565 000	4 195 758	75.40 %	5 034 666
Продажба на стоки и услуги	4 260 000	3 045 267	71.49 %	3 745 978
Наем имущество, земя и други лихви	1 305 000	1 150 491	88.16 %	1 288 688
Общински такси в т.ч. от	13 970 500	14 107 253	100.98 %	12 148 770
За ползване на детски градини	-	-	- %	-
За ползване на детски ясли и други по здравеопазване	115 000	94 782	82.42 %	101 108
Домашен социален патронаж	220 000	232 445	105.66 %	165 001
За ползване на пазари, панаири, тротоари, улични платна и др.	45 500	37 782	83.04 %	45 232
За битови отпадъци	12 404 100	12 587 520	101.48 %	10 681 275
За технически услуги	870 000	794 083	91.27 %	858 880
За административни услуги	240 000	266 761	111.15 %	228 396
Други общински такси	75 900	93 880	123.69 %	68 878
Глоби, санкции, наказателни лихви	2 230 000	1 934 588	86.76 %	2 293 966
Други приходи	165 000	94 624	57.35 %	161 032
Внесен ДДС и др.данъци	(-)1 155 000	- 509 216	44.09 %	- 1 127 707
Приходи от продажби на нефинансови активи	3 060 000	547 883	17.91 %	5 945 261
Приходи от концесии	220 000	202 898	92.23 %	213 523
Помощи и дарения	51 200	91 504	178.72 %	54 470
Общо:	24 106 700	20 665 292	85.73 %	24 723 981

 

II. Трансфери

1. Трансфери от/за Централния бюджет

 

Обща допълваща субсидия

Първоначалният годишен план, определен със ЗДБРБ за 2024 г., е на стойност 86 019 864 лв. За периода са настъпили промени по плана в следствие на писма от МФ, както следва:

• В посока увеличение са получени 6 303 821 лв.;
• В посока намаление- 305 288 лв., в следствие от корекция в натурални показатели.

Към края на четвъртото тримесечие уточненият план възлиза на 92 018 397 лв., колкото е и изпълнението  на държавния трансфер е 92 018 397 лв. – 100.00 %. Нетното разпределение по функции на промените е следното:

• Функция Общи държавни служби – 19 100 лв.;

• Функция Образование – 5 881 520 лв.;
• Функция Здравеопазване – 3 243 лв.;
• Функция Култура, спорт, почивни дейности и религ. дело– 94 670 лв.

 

Обща изравнителна субсидия

Общата изравнителна субсидия е издължена в размер на  4 690 100 лв., което е 100,00 % от предоставения лимит. В т.ч. е усвоен трансферът за зимно поддържане на общинската пътна мрежа в размер  на 245 100 лв.

 

Получени са други целеви трансфери чрез кодове в СЕБРА (§ 31-28), възлизащи като уточнен план в размер на 4 629 090 лв., от които са усвоени 4 629 090 лв. (100.00 %), разпределени за:

- субсидии за вътрешноградски превози – 556 296лв.;

- компенсации за безплатен превоз на ученици – 1 035 781 лв.;

- компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания – 3 037 013 лв.

  в т.ч. държавни служители – 88 519 лв.;

В края на годината има наличен остатък от тези трансфери в размер на

1 904 285 лв., в т.ч. от компенсациите в размер на 1 863 918 лв., както и от субсидии- 40 367 лв.

 

Получени са други целеви трансфери чрез кодове в СЕБРА (§§ 31-18) и са усвоени в пълния размер от 100 % - 5 206 707 лв.  От тях като преходен остатък са налични по банковата сметка на общината към 31.12.2024 г. средства в размер на 899 482 лв. разходи за ремонтни дейности и 35 942 лв., подлежащи на възстановяване към ЦБ в началото на 2025 г.

 

Възстановени са неусвоени трансфери от предходни периоди към централния бюджет (§§ 31-20) в размер на 1 537 388 лв.

 

2. Целеви субсидии за капиталови разходи

Първоначалния план на субсидията бе в размер на 3 553 600 лв. Към края на бюджетната 2024 г. в хода на работа и след претърпени корекции са получени като лимит в СЕБРА целеви средства в размер на 1 570 412 лв. Размерът на усвоените суми по утвърдените обекти от разчета за финансиране на капиталовите разходи са 1 099 972 лв., или 70.05 %. През годината беше извършена трансформация на ЦСКР в текущ целеви трансфер за текущи ремонтни дейности в размер на 1 983 188 лв. От тях неизразходените и налични средства по бюджетната банкова сметка на община Хасково са в размер 568 717 лв. и ще се използват за същите цели през 2025 година.

    

3. Трансфери между разпоредители с бюджети

  Към 31.12.2024 г. са получени като трансфери бюджетни средства, с които служебно е актуализиран общинският бюджет. Такива са:

• от Централната избирателна комисия са получени 9 795 лв.;
• от Бюро по труда гр. Хасково- 5 938 лв. за възнаграждения и осигурителни вноски на лица, наети по програми за временна заетост;
• от МОН са получени 781 189 лв.;
• от Министерство на културата – 132 088 лв.;
• от ПУДООС са получени 37 159 лв. по силата на сключени договори;
• МТСП, Фонд „Социална закрила“- 11 214 038 лв., в т.ч. за предоставяне на услугите „Домашен помощник“, „Личен асистент“ и „Социален асистент“;
• Министерство на регионалното развитие и благоустройство са получени 3 030 632 лв. за реализиране на инвестиционни разходи;

 

За периода предоставените трансфери между организации с бюджетни средства са в размер на 719 854 лв. и са във връзка с:

• На МОН предоставени компенсации за безплатен превоз и стипендии на ученици – 45 571 лв.;
• На Министерство на вътрешните работи- за функциониране на звено „Общинска полиция“, гр. Хасково - 632 793 лв.;
• На Министерство на културата са предоставени 40 000 лв. за финансиране на ДКТ „Иван Димов“, гр. Хасково съгласно сключен договор;
• На Министерство на регионалното развитие и благоустройството са възстановени 1 490 лв.

 

Също така през 2024 година са възстановени бюджетни средства към Националния фонд във връзка с приключил проект, осчетоводени по подпараграф 62-02 „Предоставени трансфери“, в размер на  5 151 лв.

 

ІIІ. Разходи

Планът на разходите по бюджета на община Хасково за към 31.12.2024  г. е в размер на 185 272 889 лв., в това число: за делегирани държавни дейности – 120 633 422 лв., за местни дейности – 63 631 377 лв. и дофинансиране на делегирани от държавата дейности  – 1 008 090 лв.

Отчетът към 31.12.2024 г. на разходите по бюджета на община Хасково е в размер на 159 919 011 лв., в това число: за делегирани държавни дейности –  109 231 612 лв., за местни дейности – 49 977 508 лв. и дофинансиране на делегирани от държавата дейности  – 709 891 лв.

Не са нарушени финансовите показатели по чл. 130а от ЗПФ. Наличните към края на 2024 година поети ангажименти за разходи възлизат на 65 739 699 лв., от които с осигурено финансиране за сметка на държавния бюджет или от ТБО са 40 178 442 лв. Поради тази причина не се надвишава фискалното ограничение за максималния им размер за годината от 63 498 518 лв.

 

1. В държавни дейности

До края на четвъртото тримесечие на 2024 г. всички държавни дейности са получили плановите си бюджети в срок. Няма проблеми с разплащанията и по бюджетните им сметки, а наличността на средства е в размер на 10 820 013 лв. и 282 385 лв. във валута. Дофинансирани са с местни приходи държавни дейности в размер  на 709 891 лв., което е  във функция  “Общи държавни служби” и във функция „Образование“. Спазени са всички фискални правила, включително и това по чл. 126 от ЗПФ.

 

2. В местни дейности

В общинските разходи изпълнението е 49 977 508 лв. или 78.54 % спрямо план от 63 631 377 лв. За сравнение със същия период на 2023 г. разходите са в размер на 49 725 588 лв. или 78.44 % спрямо уточнен план. Няма просрочване при изплащането на задълженията към доставчици, ФРЗ, осигурителни плащания, главници и лихви  по кредити и др. Паричните наличности в местните дейности към 31.12.2024 година са в размер на 9 595 595 лв., част от които се характеризират с целево предназначение, и 184 730 лв. във валута. Съобразно характерът сумите ще се планират за разходване при съставянето на бюджета за 2025 година. За периода са извършени разплащания на извършени текущи ремонтни дейности на обща стойност от 3 668 552 лв. Намалени са разходите за горива и ел.енергия спрямо предходната година, като на касова основа са в порядъка на 2 248 388 лв. Изплатени са помощи, субсидии и други текущи трансфери на стойност 1 189 455 лв.

 С Решение № 723 от 02.09.2022 г. Общински съвет - Хасково даде съгласие да бъде учредено дружество по реда на чл. 357 и следващите от ЗЗД между Община Хасково и „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, с цел осъществяване на стопанска дейност по стопанисване и експлоатация на паркинги, публична общинска собственост. Учредяването на дружеството стана при дялове съответно 80% за Община Хасково и 20% за „Тролейбусен транспорт“ ЕООД. През годината от посочената дейност Община Хасково получи средства в размер на 273 294 лв., които са отчетени касова основа според получени писмени указания от МФ по подпараграф 93-38 „Друго финансиране- операции с активи (+/-)“.

Изпълнението по функции в местните дейности е следното:

ФУНКЦИИ	Бюджет 2024 г.	Отчет към 31.12.2024 г.	% с/мо план	Отчет към 31.12.2023 г.
Общо държавни служби	7 724 000	7 418 267	96.04 %	7 774 712
Отбрана и сигурност	1 631 719	1 477 664	90.56 %	1 224 215
Образование	1 171 245	662 460	56.56 %	2 159 467
Здравеопазване	357 000	331 167	92.77 %	296 141
Соц.осигуряване и грижи	748 000	770 312	102.98 %	634 854
Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда	39 967 318	29 419 997	73.61 %	28 616 932
Почивно дело,  култура и религиозни дейности	8 096 188	7 025 540	86.78 %	6 128 228
Икономически дейности и услуги	3 935 907	2 872 101	72.97 %	2 891 039
Други	0	0	-	0
Резерв	-	-	-	-
Общо:	63 631 377	49 977 508	78.54 %	49 725 588

 

 

3.Капиталови разходи

Усвоените средства за капиталови разходи на община Хасково към 31.12.2024 г. възлизат на 22 102 918 лв., в т.ч. финансирани от европейски средства 7 185 533 лв. Една част от утвърдените обекти са със смесено финансиране, поради което се повтарят като наименования при отделните източници на финансиране.

 

От собствени бюджетни средства на община Хасково са извършени капиталови разходи   в размер на 6 930 077 лв., като основната част са за:

• Енергийно ефективна модернизация на система за външно осветление в град  Хасково на стойност 1 251 754 лв.;
• Енергийно обследване и обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията на чл. 169, ал. 1-3 от ЗУТ, включително изготвяне на технически паспорт на сградата на ОП "Младежки център" – 18 450 лв.;
• Енергийно ефективна модернизация на системи за външно осветление в селата от Община Хасково на обща стойност 2 138 478 лв.;
• Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в  участък по ул. „Аргир Стоилов“, с. Узунджово на стойност 179 649 лв.;
• Реконструкция на участъци от вътрешна водопроводна мрежа на град Хасково – 4 854 лв.;
• Основен ремонт на мостови съоръжения от Пътен възел "Орфей", гр. Хасково – 94 586 лв.;
• Основен ремонт и усилване на пътни съоръжения на Общински път HKV1251"I-8, Хасково-Харманли/-Динево при км 0+900 и км 3+000, Хасково – 10 800 лв.;
• Компютърни конфигурации и сървър за ОА – 57 543 лв.;
• Защитна стена (клъстър система) – 36 763 лв.;
• Климатична техника, друго оборудване, машини и съоръжения на стойност 36 642 лв.;
• Автобусни спирки, Хасково – 35 994 лв.;
• Навес за МПС в двора на СУ "Васил Левски", Хасково – 34 960 лв.;
• Коледна украса, град Хасково – 25 397 лв.;
• Моторни коси, косачки и друга градинска техника на обща стойност 25 496 лв.;
• Изграждане на резервоар и реконструкция на довеждащ водопровод в село Козлец – 26 640 лв.;
• Изграждане на тръбен кладенец и водопроводна връзка със с. Широка поляна и с.Николово – 26 640 лв.;
• Фургони за нуждите на село Маслиново – 2 броя – 29 600 лв.;
• Навес- 1 бр., село Тракиец – 9 870 лв.;
• Закриване, включително биологична и техническа рекултивация на клетка 1(нова) в Регионален център за третиране на неопасни отпадъци в землището на с. Гарваново, община Хасково – 255 821 лв.;
• Рекултивация на клетка 1(стара) в Регионален център за третиране на неопасни отпадъци в землището на с. Гарваново, община Хасково на стойност 2 223 886 лв.;
• Изграждане на детска площадка за игра кв. Македонски, улица "Волга" /над читалището/, град Хасково – 57 150 лв.;
• Беседки на обща стойност 137 010 лв.;
• Изграждане на пожароизвестителна система СЗ "Дружба" – 9 986 лв.;
• Хидрофорна система за ПС Смокини – 5 820 лв.;
• Конвекционална фурна ПС Смокини -  8 000 лв.;
• Мълниеотводна инсталация в УПИ I, кв.172, гр. Хасково, Стадион "Младост", Хасково на стойност 56 340 лв.;
• Светофарни уредби- 4 бр., Хасково на стойност 35 688 лв.;
• Изграждане на открит спортен комплекс в поземлен имот № 77195.31.53, УПИ I, кв. 901 по плана на град Хасково – 17 320 лв.;
• Електронна система за прием на деца в ДГ, Хасково – 36 540 лв.
• Софтуерни пакети за администриране на системи, управление на записа на данни и управление на съдържание /ел. система за достъп до и управление на детска кухня в детски градини/ - 11 232 лв.;
• Георефериране и интегриране в ГИС на всички кадастрални и регулационни планове на  Община Хасково – 19 066 лв.;
• Програма за работни заплати /ТРЗ/  за ОП "Младежки ценър", Хасково – 1 678 лв.;
• Отчуждаване на частна собственост за прилагане на улична регулация, Хасково – 10 424 лв.

 

Със средства от преходен остатък  по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет са извършени капиталови разходи в размер на 2 951 224 лв. за:

• Основен ремонт на комбинирана спортна площадка ОУ Любен Каравелов, с. Узунджово на стойност от 4 800 лв.;
• Реконструкция и основен ремонт на сграда кв. 878 по плана на гр. Хасково, ул. "Петър Берковски" №5, "Старата къща на чорбаджи Димитрак" (ДГИ), Хасково – 26 556 лв.;
• Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа участък по ул. „Тракия", от ул. "Ген. Столетов" до ул. „Бяло море“, Хасково /§§31-13/ на стойност 342 723 лв.;
• Енергийно ефективна модернизация на система за външно осветление в град  Хасково /§§31-13/ – 378 989 лв.;
• Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа в участъци по ул. „Булаир", от ул. "Дунав“ до бул. „Съединение“, по ул. "Криволак" в участък от ул. "Булаир" до ул. "Ген. Колев" и ул. "Ген. Колев“ от ул. "Криволак" до бул. "Съединение", Хасково – 541 941 лв.;
• Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда - гр. Хасково, ул. Акация 42-46, Хасково на стойност 26 093 лв.;
• Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда - гр. Хасково, бул. Илинден 40-56, Хасково на стойност 21 222 лв.;
• Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда - гр. Хасково, Орфей 35, Хасково – 41 243 лв.;
• Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда - гр. Хасково, ул. Червена стена бл. 1,3,5, Хасково – 18 900 лв.;
• Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда - гр. Хасково, ж.к. Орфей 37, Хасково – 18 600 лв.;
• Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда - гр. Хасково, ул. Стара планина - ул. Гургулят, Хасково – 35 440 лв.;
• Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда - гр. Хасково, ж.к. Бадема 1, Хасково – 21 610 лв.;
• Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда - гр. Хасково, ж.к. Орфей 33, Хасково – 25 095 лв.;
• Реконструкция на корекцията и възстановяване на проводимостта на река Хасковска – участък „Запад“ /§§31-13/ – 1 416 443 лв.;
• Преносими компютри - 26 бр. за ПМГ, Хасково – 16 032 лв.;
• Съоръжение за авариен вход-изход  – 1 бр., за нуждите на ОУ «Христо Смирненски», Хасково – 4 164 лв.;
• МФУ за ДГ 21 - 1 бр., с. Конуш – 1 000 лв.;
• Мултифункционално устройство за РБ - 1 бр., Хасково – 4 434 лв.;
• Картини за фонда на Художествена галерия – 3 389 лв.;
• Климатик за РБ - 1 бр, Хасково на стойност от 2 550 лв.

 

От средства по предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации са извършени капиталови разходи в размер на 4 336 339 лв., в това число от §§ 31-13 са 1 099 972 лв. Основната част от платените суми са за:

• Реконструкция и разширение на ДГ№18 " Осми март", ул. " Щерю Вапцаров" №9а, ХАСКОВО – 80 294 лв.;
• Основен ремонт на съществуваща спортна площадка на ОУ «Христо Ботев», Войводово – 99 029 лв.;
• Основен ремонт на съществуваща спортна площадка за ОУ «Св. Св. Кирил и Методий», Хасково – 87 520 лв.;
• Основен ремонт на спортна площадка за полеви игри в ЕГ, гр. Хасково – 16 551 лв.;
• Основен ремонт на нафтово стопанство ДСХ, Хасково – 31 090 лв.;
• Основен ремонт на железопътния надлез на бул. „Съединение“ в гр. Хасково с обособяване на велоалея, град Хасково – 43 320 лв. /§§31-13 ЦСКР 2024/;
• Реконструкция на участъци от вътрешна водопроводна мрежа на град Хасково – 333 696 лв. /§§31-13 ЦСКР 2024/;
• Реконструкция на външно стълбище и реконструкция на покрив на читалище "Заря" с  местонахождение УПИ I културен дом, кв.387а по РП на гр. Хасково – 1 598 724 лв.;
• ППР- Основен ремонт на общински пътища – 113 062 лв. /§§31-13 ЦСКР 2024/;
• Основен ремонт на мостови съоръжения от Пътен възел "Орфей", гр. Хасково – 337 414 лв. /§§31-13 ЦСКР 2024/;
• Климатици за детски педагогически стаи - 9 бр., Хасково – 11 340 лв.;
• Реконструкция на корекцията и възстановяване на проводимостта на река Хасковска – участък „Запад“, ПМС № 352/2020 г., град Хасково – 48 600 лв. /§§31-13 ЦСКР 2024/;
• Интерактивна дъска – 1 бр., за нуждите на ЦПЛР- ОУО – 5 650 лв.;
• Интерактивен дисплей – 1 бр., за нуждите на ОУ «Св. Климент Охридски» - 4 500 лв.;
• Интерактивен дисплей с компютър и саунд бар – 1 бр. за ОУ «Св. Иван Рилски» и интерактивна маса InfoDart – 1 бр. на обща стойност от 9 325 лв.;
• Интерактивни панели за  ДГ 15- 6 бр., Хасково – 7 980 лв.;
• Интерактивен дисплей- 2 бр., за ДГ № 18 «Осми март», гр. Хасково – 6 252 лв.;
• Интерактивен дисплей с компютърен модул - 9 бр., СУ "Васил Левски" – 29 896 лв.;
• Интерактивен дисплей с OPS модул -6бр. ПМГ, Хасково – 40 375 лв.;
• Изграждане на wi-fi мрежа за ЕГ, Хасково – 2 238 лв.;
• Изграждане на wi-fi мрежа за ОУ с. Конуш- 6 228 лв.; 
• Интерактивен дисплей - 2 бр. за ДГ 22, Хасково – 13 998 лв.;
• Интерактивен дисплей - 1 бр. за ДГ 19, Хасково – 7 500 лв.;
• Интерактивна дъска с прожектор - 2бр. За ДГ 1, Хасково– 7 850 лв.;
• Компютърни конфигурации за ДГ 15- 6 бр., Хасково – 4 500 лв.;
• Компютърни конфигурации за ПГТАТ- 3 бр., Хасково – 4 971 лв.;
• Смарт екрани- 3 бр., за ОУ «Св. Св. Кирил и Методий», Хасково на обща стойност 3 400 лв.;
• Преносим компютър – 3 бр. за ОУ «Любен Каравелов», Хасково на стойност от 4 290 лв.;
• Компютърни конфигурации за ДГ 21 - 8 бр, с. Конуш – 7 560 лв.;
• Климатици за ДГ 21 -2 бр., с. Конуш – 2 500 лв.;
• Климатици за ДГ 22 - 6 бр., Хасково – 4 350 лв.;
• Климатици за ОУ "Любен Каравелов" гр. Хасково- 5 бр. на стойност от 8 718 лв.;
• Помпа за отоплителна инсталация за ДГ № 22 «Звънче», гр. Хасково – 3 192 лв.;
• Климатици- 10бр.  ДГ 16, Хасково – 10 031 лв.;
• Тракторна косачка - 1 бр. за ДГ 17, Хасково – 6 400 лв.;
• Климатични системи – 3 бр., за нуждите на ОУ «Христо Смирненски», гр. Хасково – 4 047 лв.;
• Климатици за ОУ Св. Иван Рилски - 20 бр., Хасково – 26 852 лв.;
• Изграждане на спортна площадка за ЕГ «Проф. Д-р Асен Златаров, Хасково – 34 116 лв.;
• Котел за парна инсталация- 1 бр. за ОУ «Христо Ботев», с. Долно Големанци, хасково – 7 500 лв.;
• Климатици- 5 бр., за ПГДС «Цар Иван Асен II», Хасково – 7 455 лв.;
• Изграждане на видеонаблюдение в ЕГ – 2 000 лв.;
• Климатици-2бр. За ЕГ, Хасково – 3 190 лв.;
• Климатици за ОУ в с. Конуш - 8 бр., с. Конуш – 7 500 лв.;
• Климатик за ДГ 19, Хасково – 2 000 лв.;
• Климатици- 2 бр.  ДГ 18, Хасково – 5 600 лв.;
• Интерактивен под за СОП в ДГ 3, Хасково на стойност от 4 999 лв.;
• Бензинова косачка за ПГТАТ – 2 299 лв.;
• Газификация на ОУ "Любен Каравелов" гр. Хасково – 12 496 лв.;
• Газификация в ОУ"Св.св. Кирил и Методий", Хасково – 5 715 лв.;  
• Система за видеонаблюдение- 2 бр. за нуждите на ЦГЛР- ОУО, гр. Хасково – 5 993 лв.;
• Система за видеонаблюдение за ОУ Св.св. Кирил и Методий, Хасково на стойност от 2 264 лв.;
• Климатик - 2 БР. ОУО, гр. Хасково – 3 960 лв.;
• Микробус за пътнически превоз на ученици ПГДС – 46 800 лв.;
• Синтезатор-1 бр. за ДГ 15, Хасково – 2 209 лв.;
• Тематичен кът за екипна работа /диван/– 1 бр., и Витрини за проекти– 2 бр.,за нуждите на ОУ «Св. Иван Рилски», гр. Хасково на обща стойност от 4 200 лв.;
• Фотоапарат с обектив Canon- 1 бр. за нуждите на ОУ «Св. Климент Охридски» - 2 279 лв.;
• Съдомиялна машина 1бр. За ДГ 18, гр. Хасково – 6 000 лв.;
• Компютърни конфигурации за ПИЦНВ- 5 бр., ХАСКОВО – 3 843 лв.;
• Тъч дисплей за презентации за зала за обучения към ПИЦ – 3 373 лв.;
• Изграждане на нов дом за стари хора – проектиране и ОСИП, Хасково на стойност 35 880 лв.;
• Помпа за снабдяване с гореща вода за ДСХ – 1 бр., Хасково – 2 580 лв.;
• Навес за автомобил в ЦНСТПЛПР – 9 984 лв.;
• Изграждане на система за видеонаблюдение "Общностен център за деца и семейства" - 1 бр. – 3 987 лв.;
• Пътнически микробус /8+1 места/ за ДСХ – 79 990 лв.;
• Мултифункционални легла за ДСХ - 5 броя, град Хасково на стойност 12 377 лв.;
• Бойлери за гореща вода за ДСХ – 8 бр., гр. Хасково – 30 662 лв.;
• Преносим компютър за РБ, гр. Хасково – 2 078 лв.;
• Климатични системи за сграда РИМ- 2 бр. – 5 000 лв.;
• Устройство за изкачване на стълби – 2 бр. за РИМ – 15 460 лв.;
• Изграждане на открит спортен комплекс в поземлен имот № 77195.31.53, УПИ I, кв. 901 по плана на град Хасково – 473 000 лв., от които 12 680 лв. /§§31-13 ЦСКР 2024/;
• Софтуерен продукт за заплати "Омекс" за ОУ "Шандор Петьофи", хасково – 1 678 лв.;
• Програма за работни заплати /ТРЗ/  за ОУ Иван Рилски – 2 086 лв.;
• Библиотечен софтуер за ОУ «Н. Й. Вапцаров» - 1 бр. – 2 400 лв.;
• Общ устройствен план на град Хасково- 211 200 лв. /§§31-13 ЦСКР 2024/;
• Система за видеонаблюдение РИМ - 1 бр., Хасково – 1 465 лв.

 

От източник други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък са разплатени инвестиционни разходи в размер на 699 745 лв.:

• Пързалка и двойна люлка за детска площадка в село Тракиец /ПУДООС/– 2 904 лв.;
• Комбинирано детско съоръжение за детска площадка в село Малево /ПУДООС/– 5 000 лв.;
• Голяма и малка къщички за игра за детска площадка в село Малево /ПУДООС/ - 5 200 лв.;
• Въртележка за детска площадка в село Малево /ПУДООС/ на стойност от 1 920 лв.;
• Закриване, включително биологична и техническа рекултивация на клетка 1 (нова) в Регионален център за третиране на неопасни отпадъци в землището на с. Гарваново, община Хасково – 684 721 лв.

 

От източник европейски средства са извършени капиталови разходи в размер на 7 185 533 лв. за:

• Ремонт на НЧ “Отец Паисий – 1925“, с. Войводово, общ. Хасково“, по проект "Културно разнообразие", ФМ на ЕИП, Войводово– 24 862 лв.;
• Системи за битовогорещо водоснабдяване върху покривни конструкции на 3 сгради на ДГ 21 на обща стойност 37 046 лв.;
• Основно обновяване, преустройство, пристройка и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на детска градина №3 “Зорница“, град Хасково – 390 012 лв.;
• Oсновно обновяване на сградите и околното пространство и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградите на Детска градина № 17 "Иглика“, Местонахождение: Област Хасково, Община Хасково, гр. Хасково, ул. “ Генерал Скобелев” № 1 – 392 028 лв.;
• Пристройка, основно обновяване на сградите и околното пространство и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради на ОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Хасково – 1 662 138 лв.;
• Oсновно обновяване на сградите и околното пространство и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградите на Детска градина № 16 "Славейче“, гр. Хасково, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” – 421 200 лв.;
• Таблети - 4 бр. за ПМГ, гр. Хасково, проект «Еразъм+ - 4 400 лв.;
• Преносими компютри 39,6 см,– 39 бр., за ОУ „Св. Иван Рилски“, гр. Хасково на стойност 74 338 лв.;
• Сграда по проект "Център за високи постижения към ПГДС "Цар Иван Асен II", находящ се в УПИ II, кв.20 с идентификатор 77195.713.2 по КК на гр.Хасково – 336 062 лв.;
• Проектори- 2 броя ( Проект Ревита), Хасково– 12 464 лв.;
• Принтер за РИМ по проект РЕВИТА – 2 900 лв.;
• Преносими компютри за РИМ по проект РЕВИТА - 2 бр. – 5 600 лв.;
• Климатични системи за сграда Кирково училище- 4 броя (проект Ревита) – 12 324 лв.;
• Климатични системи за сграда Шишманова къща- 3 броя (проект Ревита), Хасково – 10 000 лв.;
• Обзавеждане за външна инсталация за РИМ по проект РЕВИТА, Хасково на обща стойност 111 509 лв.
• Доставка на 6 броя нови ел. автобуси – 3 688 650 лв.

 

IV. Финансирания (заеми)

А) Към 31.12.2024 г. Община Хасково е без наличини задължения по банкови или други кредити.

Б) Към 31.12.2024 година са възстановени вътрешни заеми на бюджета за предходно финансиране на проекти по ОП на ЕС на стойност 894 623 лв.

 

V. Просрочия

        1. Просрочени вземания на Община Хасково към 31.12.2024 г.  са 4 563 376 лв.

        -  Публичните общински вземания са в размер на 4 037 240 лв.

        - Вземания от клиенти за реклами, поставяне на преместваеми обекти, отпадъци -   442 157 лв., от тях:

В държавните дейности – 1 581 лв.;

В местните дейности – 440 576 лв.

- Вземанията по договори за отдадени под наем жилища, обекти, терени, земеделски земи  и концесии са  83 979 лв., от тях:

  Общинска администрация – 83 979 лв.;

Предприети са необходимите действия за събиране на изискуемите задължения като са наложени запори на банкови сметки на физически и юридически лица, образувани са дела при ЧСИ и ДСИ, също така са сключени споразумения за разсрочване на задължения с длъжници. Детайлно са представени, както следва:

- издадени уведомления за доброволно изпълнение –  2 371 бр.;

- наложени са запори на банкови сметки на физически и юридически лица –  1 168 бр.;

- образувани са дела при ЧСИ и ДСИ – 830 бр., от които присъединени – 474 бр.;

- сключени са споразумения за разсрочване на задълженията – 3 бр.;

- съобщения по чл. 32 от ДОПК - 729 бр.

В резултат се наблюдава намаление на общия им размер просрочени вземания спрямо същия период на предходната година с 2 778 309 лв.

2. Община Хасково към 31.12.2024 г. няма просрочени задължения.

 

VI.  Отчет - сметка за приходите и разходите от такса битови отпадъци

Генерираните постъпления от такса битови отпадъци са в размер на 12 587 520 лв., което спрямо заложения план за годината от 12 404 100 лв., показва изпълнение от близо 102 %.

Разходваните средства за отчетния период, попадащи в обхвата на чл. 66 от ЗМДТ, са рекапитулирани в Приложение 7 към докладната записка. Общият размер на разходите в обхвата на чл. 66 от ЗМДТ е 15 044 170 лв. В това число са включени и разходите на ОП „Екопрогрес“ за поддържане на чистотата в териториите за обществено ползване, които са в размер на 2 266 914 лв., включително и за инвестиционни разходи. През периода са извършени инвестиционни разходи в размер на 3 169 036 лв., състоящи се от:

• Закриване, включително биологична и техническа рекултивация на клетка 1(нова) в Регионален център за третиране на неопасни отпадъци в землището на с. Гарваново, община Хасково – 940 542 лв.;
•  Рекултивация на клетка 1(стара) в Регионален център за третиране на неопасни отпадъци в землището на с. Гарваново, община Хасково, с. Гарваново – 2 223 886 лв.;
• Техника за чистота за ОП "Екопрогрес", Хасково на стойност 4 800 лв.

В края на годината не е наличен целеви преходен остатък, който да се прехвърли за 2025 г. Отчет- сметката за 2024 г. е детайлно представена в Приложение 7 към докладната записка. Обособено е в две части, като първата представя разходите по позиции според чл. 66 от ЗМДТ, а втората част е за средствата по позиции от ЕБК. Макетът е съгласно указанието на Министерство на финансите относно „Годишното счетоводно приключване и представяне на годишните отчети за касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна информация за 2024 г., както и публикуване на годишните финансови отчети за 2024 г. на бюджетните организации“.

 

VII.  Средства от Европейския съюз и други европейски средства

Община Хасково е бенефициент на множество проекти по различните Оперативни програми  на ЕС.  Към 31.12.2024 г. по тези проекти са получени по подпараграф 63-01 „Получени трансфери между сметки за средства от ЕС/нето/“общо 13 966 737 лв., както следва:

• В „СЕС-3- КСФ“ е получена сумата от 12 871 084 лв.;
• В „СЕС-3-ДЕС“ е получена сумата от 540 411 лв.;
• В „СЕС-3-ДМП“ е получена сумата от 555 242 лв.

За периода са предоставени трансфери по подпараграф 63-02 на стойност 77 805 лв. Във връзка с реализацията на проектите е възстановено авансово финансиране с бюджетни средства за осъществяване на дейностите в размер на 894 623 лв.

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет – Хасково, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, от ЗМСМА и чл. 140, ал. 5 от ЗПФ да приеме следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

1. Приема окончателния годишен отчет на бюджета по показателите по чл. 45, ал. 1 от ЗПФ на община Хасково за 2024 г., съгласно Приложение № 1.

2.  Приема отчета по бюджета на община Хасково за 2024 г. както следва:

- По прихода- 159 920 501 лв.

/разпределен по пълна бюджетна класификация и по вид финансиране, съгласно Приложение № 2/

- По разхода – 159 920 501 лв.

/разпределен по параграфи и вид финансиране, съгласно Приложение № 3/

/разпределен по функции, съгласно Приложение № 4/.

3. Приема актуализираните бюджети и отчети на второстепенните разпоредители за 2024 г., съгласно Приложение № 5.

4. Приема отчета на разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2024 г., съгласно Приложение № 6.

5. Приема информацията за изпълнението на план- сметката за приходите и разходите за такса битови отпадъци за 2024 г. и отчета й, съгласно Приложение № 7.   

6. Приема отчета за 2024 г. за сметките за средствата на Европейския съюз и други средства съгласно Приложение № 8.

7. Приема отчета за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции за 2024 г. съгласно Приложение № 17 по образец на МФ.

 

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ/п/

Кмет на Община Хасково