ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР. ХАСКОВО

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА

от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

ОТНОСНО:   Актуализация на бюджета и корекция на разчета за финансиране на капиталовите разходи по обекти и източници на финансиране на община Хасково за 2024 г.

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Представям на Вашето внимание предложение за актуализация на бюджета и за извършване на вътрешни компенсирани промени, относими към инвестиционната програма, неразделна част от бюджета на община Хасково, приета с Решение № 38/16.02.2024 г. на Общински съвет – Хасково и изменена с Решение № 1058/14.06.2024 г. на Общински съвет – Хасково.

В хода на изпълнението на приетия бюджет за 2024 г. и съобразно инвестиционните намерения и проведени анализи, се появява потребността от актуализация, както и корекции по разчета за финансиране на капиталовите разходи. До настоящия момент са извършени служебни промени съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗПФ, , които са в резултат на получени средства от централния бюджет, както и промени по решение на Общински съвет- Хасково. Предложените актуализации и корекции, представени по разпоредители с бюджет и съобразно източниците на финансиране, са както следва:

1. «Общинска администрация», гр. Хасково

А/ Промяна на плана за капиталовите разходи в частта на местните дейности

С цел осигуряване на ресурс за реализация на инвестиционни разходи и разплащане с изпълнители и с оглед извършен детайлен анализ на поименните инвестиционни обекти се предлага корекция в капиталовата програма на общината. Тя ще засегне разчета в частта на местните дейности и е съобразена към момента с етапите на изпълнение и очакванията за изходящи парични потоци по съответните позиции. Освободеният финансов ресурс ще се използва за компенсирани промени в посока увеличение между капиталови обекти. Предложените промени са, както следва:

• Намаляват се средствата за обект «Реконструкция техническа инфраструктура – вътрешна водопроводна мрежа и улици в кв. Болярово, гр. Хасково първи етап» по подпараграф 51-00 «Основен ремонт на ДМА» и функция 6 «Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда» с 30 600 лв. Причината за корекцията е, че обектът е включен в инвестиционната програма по  реда на чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 година и изпълнението на обекта ще бъде осигурено от бюджета на МРРБ с подписване на споразумение за финансиране;
• Увеличават се средствата за обект «Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа  в участък по ул. "Аргир Стоилов", с. Узунджово» по подпараграф 51-00 «Основен ремонт на ДМА» и функция 6 «Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда» със 110 000 лв. За обектът е подписано споразумение за финансиране с МРРБ. В същото изрично е упоменато обаче, че в обхвата му няма да влизат дейности, изпълнени преди датата на сключване на споразумението. В тази връзка се налага и ръстът в съфинансирането за разплащане на изпълнението на първите актувани СМР.;
• Намаляват се средствата за обект «Георефериране и интегриране в ГИС на всички кадастрални и регулационни планове на Община Хасково» по подпараграф 53-09 «Придобиване на други нематериални дълготрайни активи» и функция 6 «Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда» с 40 000 лв.  Изпълнението на предвидената дейност по обекта се очаква да обхване част от текущата и основно предстояшата година.;
• Намаляват се средствата за обект «Изготвяне на Подробен устройствен план  на с. Войводово, с. Долно Войводино, с. Книжовник, с. Корен, с. Любеново, с. Манастир, с. Мандра, с. Маслиново, с. Николово, с. Орлово, с. Родопи, с. Стойково и с. Тракиец, община Хасково, хасково» по подпараграф 53-09 «Придобиване на други нематериални дълготрайни активи»  и функция 6 «Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда» с 86 400 лв. Очакваното изпълнението на предвидената дейност през текущата година по обекта се очаква да бъде в размер на 21 600 лв., представляващи авансово плащане.;
• Намаляват се средствата за обект «Изработване на подробен устройствен план - План за регулация и застрояване  (ПРЗ) и схеми на техническата на територията на селищни образувания „Кекличево стопанство“ А и „Кекличево стопанство“ Б» по подпараграф 53-09 «Придобиване на други нематериални дълготрайни активи» и функция 6 «Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда» с 8 640 лв. Основната част от изпълнението на предвидената дейност по обекта се очаква да бъде реализирана и разплатена през предстоящата година;
• Увеличават  се средствата за обект «Основен ремонт и усилване на пътни съоръжения на Общински път HKV1251"I-8, Хасково-Харманли/-Динево при км 0+900 и км 3+000, хасково» по подпараграф 51-00 «Основен ремонт на ДМА» и функция 8 «Икономически дейности и услуги» с 2 472 лв. Изпълнението на предвидената дейност по проектиране на обекта ще приключи през настоящата година и ще се разплати в пълен размер съгласно договорните отношения с изпълнителя.;
• Намаляват се средствата за обект «Основен ремонт на етаж 3 от Пневмофтизиатрично отделение към СБАЛПФЗ - Хасково“, проект Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи» по подпараграф 51-00 «Основен ремонт на ДМА» и функция 4 «Здравеопазване» с 294 265 лв., след като бяха проведени две неуспешни процедури за избор на изпълнител по реда на ЗОП. Средствата са осигурени от ЦСКР за 2024 г. съгласно Решение на ОбС- Хасково № 38/16.02.2024 г., като сега се предлага тази част от целевите средства по ЗДБРБ за 2024 г. да бъдат пренасочени към изпълнението на обект «Основен ремонт на мостови съоръжения от Пътен възел "Орфей", гр. Хасково» по подпараграф 51-00 «Основен ремонт на ДМА» и функция 8 «Икономически дейности и услуги». За целта планът му трябва да бъде увеличен по прогнозни данни до края на годината с допълнителни 432 000 лв. и да достигне годишен размер от 455 000 лв. Остатъкът от нужните средства ще се осигурят от собствените приходи на община Хасково чрез вътрешнокомпенсирани промени по параграфи и подпараграфи, включително и резерва по дейност 998 «Резерв» и §§ 00-98. В момента се извършват дейностите по проектирането и оценка на съответствието на обекта и в последствие и стартиране на СМР.;
• За финансово осигуряване придобиването на 2 броя фургони за нуждите на село Маслиново се добавят в разчета за финансиране на капиталовите разходи общо 30 000 лв. Средствата ще се планират за нов обект «Фургони за нуждите на село Маслиново – 2 броя» по подпараграф 52- 03 «Друго оборудване, машини и съоръжения» и функция 6 «Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда»;
• Във връзка с осигуряването на по - добри условия за живот и отдих на открито е нужно изграждане на навес върху общински терен в землището на село Тракиец. В тази връзка се добавя нов обект с наименование «Навес- 1 бр., село Тракиец» във функция 6 «Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда» и по подпараграф 52- 03 «Друго оборудване, машини и съоръжения». За да бъдат изпълнени предвидените дейности са необходими средства на стойност 10 000 лв., които се осигуряват от собствените средства на общинска администрация чрез намаление на посочените по – горе инвестиционни обекти.;

Всички извършени промени по инвестиционните обекти на Общинска администрация са представени и маркирани в Приложение № 1 към докладната записка.

Б/ Актуализация на бюджета в частта на собствените средства

Предлага се актуализация на бюджета на Общинска администрация в посока увеличение. В частта на приходите тя засяга нарастване на планираните средства по подпараграф 27-04 «Общински такси за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги» със стойността от 50 000 лв. В хода на 2024 г. се наблюдава прогресивно нарастване в ползвателите на предоставяната услуга. В резултат към настоящия момент са генерирани приходи по подпараграфа в размер на близо 150 585 лв. при начален план за годината от 170 000 лв. На база на прогнозните постъпления до края на годината се установява възможността за консервативна актуализация на стойност 50 000 лв., с което утвърденият план ще достигне 220 000 лв. В частта на разходите средствата по актуализацията се предлага да бъдат използвани за увеличение на плана на разходите във второстепенния разпоредител Социални услуги в общността с 50 000 лв. по функция 5 «Социално осигуряване, подпомагане и грижи» и подпараграф 10-11 «Разходи за храна» за заплащане на задълженията към доставчика съгласно сключения нов договор през текущата година след процедура по ЗОП с община Хасково.

2.  ОУ «Св. Иван Рилски», гр. Хасково

А/ Промяна на плана за капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности 

С входирана докладна записка директорът на училището иницира корекция по плана на капиталовите разходи в частта на делегираните от държавата дейности. Промяна е във връзка с необходимостта от оборудване на STEM кабинети чрез закупуване на допълнителни 6 броя климатични системи на обща стойност 14 000 лв. Към настоящия момент са утвърдени средвства за закупуване на климатици в размер на 13 000 лв., от които 12 525 лв. са вече изразходвани. В тази връзка се предлага корекция по разчета за финансиране на капиталовите разходи с делегирани от държавата дейности, както следва:

• Увеличава се стойността и се изменя наименованието на обект «Климатици за ОУ «Св. Иван Рилски» - 20 бр., Хасково» по подпараграф 52-03 «Друго оборудване, машини и съоръжения» и функция 3 «Образование» на обща стойност 27 000 лв.

Нужните средства за промяната в размер на 14 000 лв. се осигуряват от бюджета на учебното заведение чрез намаление на предвидените разходи за материали.

3. РБ «Христо Смирненски», гр. Хасково

А/ Актуализация на бюджета

Входирана е докладна записка от директора на културната институция, с която се предлага актуализация на бюджета в частта на делегираните от държавата дейности. Тя е във връзка с настъпило застрахователно събитие и постъпило обезщетение. Получената сума в размер на 2 955 лв. е се използва за извършване на текущи ремонтни дейности. В резултат се предлага завишаване на приходите от застрахователни събития по подпараграф 36-11 «Получени застрахователни обезщетения за ДМА» със сумата от 2 955 лв. Същевременно по разходите следва да бъде увеличен подпараграф 10-30 «Текущ ремонт» във функция 7 «Почивно дело, култура, религиозни дейности» със сумата от 2 955 лв.

4. ДГ № 22 «Звъне», гр. Хасково

А/ Актуализация на бюджета

Представена е докладна записка от директора на учебното заведение, с която се предлага на бюджета в частта на делегираните от държавата дейности. Това е възможно в резултат на получено застрахователно обезщетение след настъпило събитие в сградата на улица «Дружба» 10. Получената сума в размер 167 лв. ще бъде изразходвана за текущи разходи. В резултат се предлага завишаване на приходите от застрахователни събития по подпараграф 36-11 «Получени застрахователни обезщетения за ДМА» със сумата от 167  лв. По разходите следва да бъде увеличен подпараграф 10-30 «Текущ ремонт» във функция 3 «Образование» в размер 167 лв.

5. ДГ № 18 «Осми март», гр. Хасково

А/ Промяна на плана за капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности 

Във връзка с постъпила докладна записка от директора на детската градина се предлага корекция по плана на инвестиционните разходи. Във връзка с осигуряването на средства за придобиване на два броя интерактивни дисплеи с цел подобряване на образователната среда е необходимо да се направи изменение в разчета за капиталови разходи във функция 3 «Образование» и дейност 311. Делегираният бюджет на градината ще осигури нужните средства в размер на 6 400 лв. чрез намаление на текущите разходи в рамките на същата функция. В тази връзка се предлага добавяне на нов обект по подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер» и функция 3 «Образование»  с наименование «Интерактивен дисплей- 2 бр., за ДГ № 18 «Осми март», гр. Хасково» на обща стойност 6 400 лв.,  финансирани за сметка на бюджета на детската градина.

6. ОУ «Христо Смирненски», гр. Хасково

А/ Промяна на плана за капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности 

Чрез докладна записка директорът на училището иницира корекция по плана на капиталовите разходи в частта на делегираните от държавата дейности. Промяна е във връзка с необходимостта от закупуване на 3 броя климатични системи на обща стойност 4 047 лв. В резултат  се предлага корекция по разчета за финансиране на капиталовите разходи с делегирани от държавата дейности, както следва:

• Добавя се нов обект «Климатични системи – 3 бр., за нуждите на ОУ «Христо Смирненски», гр. Хасково» по подпараграф 52-03 «Друго оборудване, машини и съоръжения» и функция 3 «Образование» на стойност 4 047 лв.

Нужните средства се осигуряват от бюджета на учебното заведение.

7. ОП „Екопрогрес“, гр. Хасково

А/ Промяна на плана за капиталовите разходи в частта на местните дейности 

Във връзка с постъпила докладна записка от директора на общинското предприятие се предлага корекция по плана на капиталовите разходи в частта на местните дейности, която е съобразена с възможностите за реализация на инвестиционни разходи до края на годината и същевременно позволява да се осигури максимално използване на наличния планови ресурс за разплащане на текущи разходи. За целта е необходимо да се извършат следните корекции по част от инвестиционния план на предприятието:

8. ОП «Общинско лесничейство», гр. Хасково

А/ Промяна на плана за капиталовите разходи в частта на местните дейности 

Директорът общинското предприятие иницира корекция по плана на капиталовите разходи в частта на местните дейности. Промяната е във връзка с необходимост от закупуването на 2 броя нови настолни компютри за оперативните административни нужди на обща стойност 2 244 лв. В резултат  се предлага корекция по разчета за финансиране на капиталовите разходи с местни дейности, както следва:

• Добавя се нов обект «Настолни компютри – 2 бр., за нуждите на ОП «Общинско лесничейство», гр. Хасково» по подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер» и функция 8 «Икономически дейности и услуги» на обща стойност 2 244 лв.

Нужните средства се осигуряват от бюджета на общинското предприятие.

9. ПГДС «Цар Иван Асен II», гр. Хасково

А/ Промяна на плана за капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности

Във връзка с постъпила докладна записка от директора на професионалната гимназия се предлага корекция по плана на капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности. Възникнала е необходимост от промяна с цел осигуряване на финансиране за подмяна чрез закупуване на нова настолна компютърна техника в кабинет по мебелно производство. В тази връзка е нужно да:

• • • Се добави нов обект на обща стойност 2 554 лв. средствата по подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер» във функция 3 «Образование», който да бъде с наименование «Настолни компютри – 3 бр. за ПГДС, гр. Хасково».

Финансирането на капиталовия разход в размер 2 554 лв. се осигурява от бюджета на ПГДС чрез намаление на текущите разходи на гимназията за материали с горепосочената сума.

10. СУ «Св. Паисий Хилендарски», гр. Хасково   

А/ Актуализация на бюджета

Във връзка с постъпила докладна записка от директора на училището се предлага актуализация на бюджета в делегираните от държавата дейности. Необходимостта от промяна е в резултат на анекс към договор за наем за използване на училищния стол. Месечния размер на постъплението е нараснал от 284.60 лв на 656 лв. В тази връзка следва да се актуализара в посока увеличение годишният план по приходния подпараграф 24-05 «Приходи от наеми на имущество» с 3 900 лв., а по разходите - със същия размер се увеличават средствата по подпараграф 10-15 «Разходи за материали».

11. СУО, гр. Хасково       

А/ Промяна на плана за капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности 

Входирана е докладна записка от главния счетоводител, с която се предлага корекция по плана на капиталовите разходи в частта на делегираните от държавата дейности. Тя е във връзка с необходимостта от изграждане на система за видеонаблюдение за нуждите на Общностен център за деца и семейства към СУО. В резултат  се предлагат корекции по разчета за финансиране на капиталовите разходи с делегирани от държавата дейности, както следва:

• Добавя се нов обект «Система за видеонаблюдение- 1 бр. за СУО, Общностен център за деца и семейства» по подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения» и функция 5 «Социално осигуряване, подпомагане и грижи» на стойност 5 000 лв.

Нужните средства ще се осигурят от делегирания бюджет на социалната институция в частта на Общностен център за деца и семейства.

12. ОП «Спорт, отдих и туризъм», гр. Хасково

А/ Промяна на плана за капиталовите разходи в частта на местните дейности 

Директорът общинското предприятие е входирал докладна записка корекция по плана на капиталовите разходи в частта на местните дейности. Промяната е във връзка с необходимост от закупуването на 2 броя нови настолни компютри за оперативните административни нужди на обща стойност 2 400 лв. В резултат  се предлага корекция по разчета за финансиране на капиталовите разходи с местни дейности, както следва:

• Добавя се нов обект «Настолни компютри – 2 бр., за нуждите на ОП «Спорт, отдих и туризъм», гр. Хасково» по подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер» и функция 8 «Икономически дейности и услуги» на обща стойност 2 400 лв.

Нужните средства се осигуряват от бюджета на общинското предприятие.

 Подробна информация за промените по разчета за финансиране на капиталовите разходи за годината на община Хасково и актуализацията на бюджета е представена към докладната записка съответно в Приложение № 1 и в Приложение № 2. Предвид гореизложеното предлагам на Общински съвет - Хасково да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124 от Закон за публичните финанси Общински съвет - Хасково извършва промени по бюджета на Община Хасково за 2024 г., както следва:

1. Приема коригиран Разчет за финансиране на капиталовите разходи по източници и по обекти на Община Хасково за 2024 г. съгласно Приложение № 1, като средствата по параграфи се изменят, както следва:

2. Приема актуализация по бюджета на Община Хасково за 2024 г. в посока на увеличение по приходите и по разходите в размер на 57 022 лв. съгласно Приложение № 2.
3. Възлага на кмета на Община Хасково да извърши утвърдените с настоящото решение промени по бюджета.

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ/п/

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО