ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА

от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

ОТНОСНО:   Актуализация на бюджета и корекция на разчета за финансиране на капиталовите разходи по обекти и източници на финансиране на община Хасково за 2024 г.

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Представям на Вашето внимание предложение за актуализация на бюджета и за извършване на вътрешни компенсирани промени, относими към инвестиционната програма, неразделна част от бюджета на община Хасково, приета с  Решение № 38/16.02.2024 г. на Общински съвет – Хасково.

В резултат от процеса по изпълнението на приетия бюджет за 2024 г. и съобразно инвестиционните намерения и проведени анализи, се появява потребността от актуализация, както и корекции по разчета за финансиране на капиталовите разходи. До настоящия момент са извършени единствено служебни промени съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗПФ, които са в резултат на получени средства от централния бюджет. Предложените актуализации и корекции, представени по разпоредители с бюджет и съобразно източниците на финансиране, са както следва:

1. «Общинска администрация», гр. Хасково

А/ Промяна на плана за капиталовите разходи в частта на местните дейности

След извършен анализ на поименните инвестиционни обекти и с цел осигуряване на ресурс за разплащане на необходими предстоящи разходи се предлага корекция в инвестиционната програма. Тя ще засегне разчета в частта на местните дейности и е съобразена към момента с етапите на изпълнение и очакванията за разплащане по съответните обекти. Освободеният финансов ресурс ще се използва за компенсирани промени в посока увеличение между капиталови обекти. Предложените промени са, както следва:

• С цел осигуряване на възможност за кандидатстване за финансиране на мерки за енергийна ефективност на сградата на ОП «Младежки център», гр. Хасково е нужно да се добавят средства в размер на 25 000 лв. за извършване на обследване, включително издаване на технически паспорт. В тази връзка се добавя нов обект «Енергийно обследване и обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията на чл. 169, ал. 1-3 от ЗУТ, включително изготвяне на технически паспорт на сградата на ОП "Младежки център" » по подпараграф 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ във функция 3 „Образование“.;  
• Увеличават се средствата за обект «Основен ремонт на железопътния надлез на бул. „Съединение“ в гр. Хасково с обособяване на велоалея» по подпараграф 51-00 «Основен ремонт на ДМА» и функция 6 «Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда» с 2 120 лв. По този начин общият план достига 47 120 лв. Останалата част от изпълнението на обекта ще бъде осигурено от бюджета на МРРБ подписване на споразумение;
• Увеличават се средствата за обект «Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа  в участък по ул. "Аргир Стоилов", с. Узунджово» по подпараграф 51-00 «Основен ремонт на ДМА» и функция 6 «Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда» със 7 433 лв. Ръстът в съфинансирането се налага поради възлагането за изплънение на дейностите по проектиране и оценка на съответствието;
• С цел подобряване на жизнената среда в града е нужно изграждане на детска площадка за игра на улица «Акация», град Хасково. В тази връзка се добавя нов обект с наименование «Изграждане на детска площадка за игра на улица "Акация" № , град Хасково» във функция 6 «Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда» и по подпараграф 52- 06 «Изграждане на инфраструктурни обекти». За реализацията са необходими средства на стойност 14 500 лв., които се осигуряват от собствените средства на общинска администрация.;
• Намаляват се средствата за обект «Ремонтни дейности на уличната мрежа в участък по ул. „Хасковска“, от съществуваща шахта на ул. „Перущица“ до ул. „Свети  Харалампий“» по подпараграф 51-00 «Основен ремонт на ДМА» и функция 6 «Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда» с 370 000 лв. /ЦСКР/.  Изпълнението на предвидената дейност по обекта се очаква да обхване предстояшата година;
• Намаляват се средствата за обект «Ремонтни дейности на уличната мрежа в участък по ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ , от ул. „Стара планина“ до съществуващ спирателен кран /СК/  преди  ул. „Дунав““» по подпараграф 51-00 «Основен ремонт на ДМА» и функция 6 «Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда» с 280 000 лв. /ЦСКР/. Изпълнението на предвидената дейност по обекта се очаква да се изпълни през 2025 година;
• Намаляват се средствата за обект «Ремонтни дейности на уличната  мрежа в участък по ул. „Каменна“, от ул.  „Генерал Столетов“ до съществуващ спирателен кран /СК/  преди ул. „Крали Марко“» по подпараграф 51-00 «Основен ремонт на ДМА» и функция 6 «Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда» с 270 000 лв. /ЦСКР/. Изпълнението на предвидената дейност по обекта се очаква да се изпълни през 2025 година;
• Намаляват се средствата за обект «Ремонтни дейности на уличната мрежа в участъци по ул. „Червена стена“, от      ул. „Генерал Столетов“ до  съществуващ спирателен кран /СК/  преди ул. „Бяло море“ и ул. „Поборническа“, от ул. „Червена стена“ до ул. „Тракия" “» по подпараграф 51-00 «Основен ремонт на ДМА» и функция 6 «Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда» с 260 000 лв. /ЦСКР/. Изпълнението на предвидената дейност по обекта се очаква да обхване предстояшата година;
• Намалява се плана в частта на собствените средства за обект «Определяне на териториалния обхват на недвижимата културна ценност край гр. Хасково – крепостта „Хисар“» по подпараграф 53-09 «Придобиване на други нематериални дълготрайни активи» и функция 6 «Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда» с 21 600 лв. Корекцията е съобразена с изпълнението и очакваните разплащания до края на бюджетната година;
• Увеличават се средствата за обект «Изграждане на открит спортен комплекс в поземлен имот № 77195.31.53, УПИ I, кв. 901 по плана на град Хасково  и прилежаща към него улица в ПИ771985.31.27 по КК на гр. Хасково» по подпараграф 52-06 «Изграждане на инфраструктурни обекти» и функция 7 «Почивно дело, култура, религиозни дейности» с 30 000 лв. Обектът е включен в приложението за утвърдени приоритетни инвестиционни обекти към чл. 107 от ЗДБРБ'24, но е нужно да бъде разплатена дейността по проектиране  и оценка на съответствието.;
• Налагат се корекции в посока увеличение по обекти за изпълнение на ремонтни дейности на уличните настилки по позиции в град Хасково, отчитани по подараграф 51-00 «Основен ремонт на ДМА» и функция 6 «Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда» и източник на финансиране ЦСКР по ЗДБРБ за 2024 година. Промените ще бъдат вътрешнокомпенсирани от идентични обекти. Корекциите подробно са представени в Приложение № 1 към докладната записка;
• За финансово осигуряване на наложащи СМР за основен ремонт на стълбище и подпорна стена в кв. „Младежки хълм“ се добавят в разчета за финансиране на капиталовите разхди  85 000 лв. Средствата ще се планират за нов обект «Реконструкция на съществуващо стълбище и прилежаща към устоите му подпорна стена в ПИ с ИД 77195.737.36 по КК на град Хасково - Младежки хълм» по подпараграф 51- 00 «Изграждане на инфраструктурни обекти» и функция 6 «Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда»;
• Във връзка с осигуряването на по- добри условия за живот и отглеждане на деца в града е нужно изграждане на детска площадка за игра на улица «Волга» в кв. Македонски, град Хасково. В тази връзка се добавя нов обект с наименование «Изграждане на детска площадка за игра кв. Македонски, улица "Волга" /над читалището/, град Хасково» във функция 6 «Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда» и по подпараграф 52- 06 «Изграждане на инфраструктурни обекти». За да бъдат изпълнени предвидените дейности са необходими средства на стойност 57 150 лв., които се осигуряват от собствените средства на общинска администрация.;
• Съобразно възложените, изпълнените и прогнозните дейности, както и срокове за разплащания съгласно условията на договорите с изплълнители на обекти за реконструкция на ВиК инфраструктура по обособени позиции е необходимо да се извършат корекции на планираните средства по подараграф 51-00 «Основен ремонт на ДМА» и функция 6 «Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда». Промените са вътрешнокомпенсирани и са в рамките на вече утвърдените инвестиционни разходи за тези дейности. Коригираните данни подробно са представени в Приложение № 1 към докладната записка.

2.  ЦПЛР ОУО, гр. Хасково

А/ Актуализация на бюджета

Постъпила е докладна записка от директора на ЦПЛР ОУО, с която се предлага актуализация на бюджета в частта на делегираните от държавата дейности. Промяна е във връзка с допълнително получени средства като дарения, които съгласно волята на дарителя ще се използват за текущи разходи. В тази връзка се предлага актуализация в посока увеличение по бюджета в делегираните от държавата дейности, като нарасне плана по приходите в подпараграф  45-01 «Текущи помощи и дарения от страната» със сумата от 2 600 лв., а по разходите да нарастне ресурсът по подпараграф 10-16 « Вода, горива, ел. енергия» с 2 600 лв. във функция 3 «Образование».

     3. Социални услуги в общността, гр. Хасково

А/ Промяна на плана за капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности 

Входирана е докладна записка от главния счетоводител, с която се предлага корекция по плана на капиталовите разходи в частта на делегираните от държавата дейности. Тя е във връзка с необходимостта от закупуване на интерактивен дисплей за нуждите на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства. В резултат  се предлагат корекции по разчета за финансиране на капиталовите разходи с делегирани от държавата дейности, както следва:

• Добавя се нов обект «Интерактивен дисплей 65 инча- 1 бр. за СУО, Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства» по подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер» и функция 5 «Социално осигуряване, подпомагане и грижи» на стойност 5 000 лв. Нужните средства ще се осигурят от делегирания бюджет на социалната институция.

4. ДГ № 11 «Елхица», гр. Хасково

А/ Актуализация на бюджета

Представена е докладна записка от директора на учебното заведение, с която се предлага на бюджета в частта на делегираните от държавата дейности. Това е възможно в резултат на получено застрахователно обезщетение след настъпили събития. Получената сума в размер 13 070 лв. ще бъде изразходвана за монтиране на възвратна клапа на канализационната шахта, намираща се в двора на детското заведение, за което е предоставил средства в размер на 3 183.60 лв. В резултат се предлага завишаване на приходите от застрахователни събития по подпараграф 36-11 «Получени застрахователни обезщетения за ДМА» със сумата от 7 450  лв. и по подпараграф 36-12 «Получени други застрахователни обезщетения» със сумата от 5 620 лв. По разходите следва да бъде увеличен подпараграф 10-30 «Текущ ремонт» във функция 3 «Образование» с общия размер средства в размер 13 070 лв.

5. ДГ № 22 «Звънче», гр. Хасково

А/ Промяна на плана за капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности 

Във връзка с постъпила докладна записка от директора на детската градина се предлага корекция по плана на инвестиционните разходи. Във връзка с осигуряването на средства за придобиване на помпа за отоплителната инсталация на сградата Буря 2 на детската градина  е необходимо да се направи изменение в разчета за капиталови разходи във функция 3 «Образование» и дейност 311. Делегираният бюджет на градината ще осигури нужните средства в размер на 3 200 лв. чрез намаление на утвърдения обект за закупуване на климатици за детската градина по същата функция и подпараграф. В тази връзка се предлага добавяне на нов обект по подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения» и функция 3 «Образование»  с наименование «Помпа за отоплителна инсталация за ДГ № 22 «Звънче», гр. Хасково» на стойност 3 200 лв.,  финансирани за сметка на детската градина.

6. ДГ № 17 «Иглика», гр. Хасково

А/ Промяна на плана за капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности 

Постъпила е докладна записка от директора на детската градина, с която се предлагат корекции по плана на инвестиционните разходи, както следва:

-  Във връзка с осигуряването на средства за придобиване на нова тракторна косачка, е необходимо да се направи изменение в разчета за капиталови разходи във функция 3 «Образование» и дейност 311. Делегираният бюджет на градината ще осигури нужните средства в размер на 1 400 лв. чрез намаление на текущите разходи. В тази връзка се предлага увеличение на обект по подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения» с наименование «Тракторна косачка за ДГ № 17 «Иглика», гр. Хасково» на стойност 1 400 лв.;

-  Във връзка с подсигуряването на отоплителния сезон е нужна реализацията на площадков газопровод и газификация на котел в котелното помещение на детската градина. За целта се добавя нов обект във функция 3 «Образование» по подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения» с наименование «Изграждане на площадков газопровод и газификация на котел  в котелно помещение на детска градина  № 17 "Иглика", сграда на ул. " Ген Скобелев 1" , гр. Хасково» на стойност 29 400 лв.,  финансирани за сметка на детската градина.

7. Дом за стари хора, гр. Хасково

А/ Промяна на плана за капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности 

Посредством докладна записка от директора на социалната институция се предлагат корекции по плана на капиталовите разходи в частта на делегираните от държавата дейности. Необходимо е увеличение на разчета във функция 5 като:

- по подпараграф 52-06 «Изграждане на инфраструкторни обекти» се добавя обект «Изграждане на нов дом за стари хора – проектиране и ОСИП» на стойност от 38 280 лв.

- по подпараграф 52-05 «Придобиване на стопански инвентар» се добавя обект «Бойлери за гореща вода за ДСХ – 8 бр.» на обща стойност 30 670 лв.;

- по подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения» се добавя обект «Помпа за снабдяване с гореща вода за ДСХ – 1 бр.» на стойност 2 580 лв.;

Средствата се осигуряват чрез намаление на плана на бюджета на разпоредителя по подпараграф 10-20 „Външни услуги“ от ЕБК‘2024 г.

8. ЕГ «Проф. Д-р Асен Златаров», гр. Хасково

А/ Промяна на плана за капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности

Директорът на училището иницира и корекция по плана на капиталовите разходи в частта на делегираните от държавата дейности. Промяна е във връзка с необходимостта от закупуване на 10 броя преносими компютри “Acer”на обща стойност 12 000 лв. В резултат  се предлага корекция по разчета за финансиране на капиталовите разходи с делегирани от държавата дейности, както следва:

• Добавя се нов обект «Лаптопи Acer – 10 бр., за нуждите на ЕГ «Проф. Д-р Асен Златаров», гр. Хасково» по подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер» и функция 3 «Образование» на стойност 12 000 лв.

Нужните средства се осигуряват от бюджета на учебното заведение.

9. ПГДС «Цар Иван Асен II», гр. Хасково

А/ Промяна на плана за капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности

Във връзка с постъпила докладна записка от директора на професионалната гимназия се предлага корекция по плана на капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности. В резултат  на проведено пазарно прочуване възниква необходимостта от промяна с цел осигуряване на достатъчно финансиране за закупуване на училищен микробус. В тази връзка е нужно да:

• • • Се увеличат с 10 800 лв. средствата по подпараграф 52-04 «Придобиване на транспортни средства» във функция 3 «Образование» по съществуващия обект с наименование «Микробус за пътнически превоз на ученици ПГДС, гр. Хасково» като общата стойност достига 46 800 лв.;

Ръстът във финансирането на капиталовия разход в размер 10 800 лв. се осигурява от бюджета на ПГДС чрез намаление на текущите разходи на гимназията с горепосочената сума.

10. ОУ «Св.св. Кирил и Методий», с. Малево       

А/ Промяна на плана за капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности

Във връзка с постъпила докладна записка от директора на училището се предлага корекция по плана на капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности. Необходимостта от промяна е във връзка с осигуряването на финансиране за доставка и монтаж на принтер Brother DCP 2552 ON. В тази връзка в инвестиционната програма е нужно да се:

• Добави нов обект «Принтер Brother DCP 2552 ON – 1 бр., за нуждите на ОУ «Св.св. Кирил и Методий», с. Малево» по подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер» и функция 3 «Образование» на стойност 500 лв.;

Необходимите средства се осигуряват от делегирания бюджет на учебното заведение.

11. ПМГ, гр. Хасково       

А/ Промяна на плана за капиталовите разходи в делегираните от държавата дейности 

Входирана е докладна записка от директора на гимнанзията, с която се иницира корекция по плана на капиталовите разходи в частта на делегираните от държавата дейности. Наложително в резултат на повреда е закупуването на разширителен съд за газоворазпределителната инсталация. В резултат се предлага корекция по разчета за финансиране на капиталовите разходи с делегирани от държавата дейности, като се добавя нов инвестиционен обект с наименование «Разширителен съд за газоворазпределителната инсталация в ПМГ- 1 бр.» по подпараграф 52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения» и функция 3 «Образование» на стойност от 1 824 лв., които са осигурени от бюджета на училището;

Б/ Промяна на плана за капиталовите разходи, финансирани с европейски средства

Входирана е докладна записка от директора на професионалната гимназия, с която се иницира корекция по плана на капиталовите разходи в частта на финансиране с европейски средства. Промяната е предложена във връзка с изпълнението на проект «Еразъм +», част от който е свързан със закупуването на 4 броя таблети на обща стойност 4 400 лв. В резултат  се предлага корекция по разчета на капиталовите разходи с европейски средства, като се добавя нов обект във функция 3 «Образование»:

•  по подпараграф 52-01 «Придобиване на компютри и хардуер»- «Таблети - 4 бр. за ПМГ, гр. Хасково, проект «Еразъм+» на стойност 4 400 лв.;

Нужните средства се осигуряват от бюджета на проекта.

Мотиви за предварително изпълнение на решението:

С оглед на това, че предстоят нови избори за определяне на състав на общински съвет и нуждата от решение относно докладната записка поради обвързаността й с трансформирането на целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на уличната мрежа и заложените в нормативната уредба срокове за този акт, е необходимо да бъде допуснато предварително изпълнение на решението на Общински съвет – Хасково съгласно чл. 60, ал. 1 от АПК.

 Подробна информация за промените по разчета за финансиране на капиталовите разходи за годината на община Хасково и актуализацията на бюджета е представена към докладната записка съответно в Приложение № 1 и в Приложение № 2. Предвид гореизложеното предлагам на Общински съвет - Хасково да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124 от Закон за публичните финанси Общински съвет - Хасково извършва промени по бюджета на Община Хасково за 2024 г., както следва:

1. Приема коригиран Разчет за финансиране на капиталовите разходи по източници и по обекти на Община Хасково за 2024 г. съгласно Приложение № 1, както следва:

2. Приема актуализация по бюджета на Община Хасково за 2024 г. в посока на увеличение по приходите и по разходите в размер на 15 670 лв. съгласно Приложение № 2.
3. Възлага на кмета на Община Хасково да извърши утвърдените с настоящото решение промени по бюджета.
4. На основание чл. 60, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс, Общински съвет– Хасково допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ:  /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО